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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 624.00 | 132 470.00 | 7 153.00 | 139 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 343.00 | 135 189.00 | 7 153.00 | 142 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
060 Stock marchandises | 64 866.00 | | 64 866.00 | 64 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
072 Créances – Autres | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
084 Disponibilités | 46 556.00 | | 46 556.00 | 46 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 135.00 | | 121 135.00 | 121 135.00 |
110 Total général Actif | 263 478.00 | 135 189.00 | 128 288.00 | 263 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 33 177.00 | | | 33 177.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 33 177.00 | 37 652.00 | | 33 177.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 996.00 | 30 847.00 | | 27 996.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 200.00 | 1 500.00 | | 4 200.00 |
230 Autres produits | 600.00 | 2 411.00 | | 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 974.00 | 72 410.00 | | 65 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 233.00 | 20 259.00 | | 14 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 564.00 | 6 909.00 | | 8 564.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87.00 | 1 238.00 | | 87.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 537.00 | -899.00 | | 537.00 |
242 Autres charges externes. | 21 150.00 | 23 842.00 | | 21 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 320.00 | 1 335.00 | | 1 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 210.00 | 6 120.00 | | 6 210.00 |
252 Charges sociales | 2 372.00 | 2 343.00 | | 2 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 110.00 | 9 728.00 | | 7 110.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 110.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 585.00 | 70 984.00 | | 61 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 388.00 | 1 426.00 | | 4 388.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 28.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 388.00 | 1 401.00 | | 4 388.00 |