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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 037.00 | 138 522.00 | 30 515.00 | 169 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 756.00 | 141 241.00 | 30 515.00 | 171 756.00 |
060 Stock marchandises | 80 752.00 | | 80 752.00 | 80 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
072 Créances – Autres | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
084 Disponibilités | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 024.00 | | 96 024.00 | 96 024.00 |
110 Total général Actif | 267 781.00 | 141 241.00 | 126 540.00 | 267 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 46 851.00 | | | 46 851.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 46 851.00 | 37 958.00 | | 46 851.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 320.00 | 23 168.00 | | 26 320.00 |
224 Production immobilisée | 3 644.00 | 7 716.00 | | 3 644.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 834.00 | 68 859.00 | | 76 834.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 587.00 | 28 651.00 | | 20 587.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 745.00 | 1 365.00 | | 6 745.00 |
242 Autres charges externes. | 25 659.00 | 25 278.00 | | 25 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 536.00 | 1 411.00 | | 1 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 584.00 | 11 266.00 | | 11 584.00 |
252 Charges sociales | 3 401.00 | 3 392.00 | | 3 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 575.00 | 15 902.00 | | 16 575.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 088.00 | 87 264.00 | | 86 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 254.00 | -18 405.00 | | -9 254.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | 20 131.00 | | 6 000.00 |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 395.00 | 1 723.00 | | -3 395.00 |