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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 885.00 | 5 781.00 | 7 103.00 | 12 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 553.00 | 19 597.00 | 7 956.00 | 27 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 978.00 | 41 807.00 | 33 171.00 | 74 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 647.00 | 67 185.00 | 73 461.00 | 140 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 343.00 | | 43 343.00 | 43 343.00 |
BZ Autres créances | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
CF Disponibilités | 214 548.00 | | 214 548.00 | 214 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 952.00 | | 278 952.00 | 278 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 599.00 | 67 185.00 | 352 414.00 | 419 599.00 |
CU Autres participations | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 153 697.00 | | | 153 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
DL TOTAL (I) | 207 755.00 | | | 207 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 601.00 | | | 44 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 195.00 | | | 44 195.00 |
EA Autres dettes | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 658.00 | | | 144 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 414.00 | | | 352 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 077.00 | | | 125 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 225.00 | | 645 225.00 | 645 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 225.00 | | 645 225.00 | 645 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 309.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456.00 | | | 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 530.00 | | | 654 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 271.00 | | | 631 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 151.00 | | 42 496.00 | 98 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 525.00 | | 8 360.00 | 4 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 396.00 | | 31 136.00 | 71 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 230.00 | | 3 000.00 | 22 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 875.00 | 10 309.00 | | 56 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 525.00 | 1 256.00 | | 4 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 350.00 | 9 053.00 | | 52 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 334.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
UX Autres créances clients | 43 343.00 | | | 43 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 402.00 | | | 402.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | | | 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 373.00 | 6 792.00 | 19 581.00 | 26 373.00 |
VI Groupe et associés | 44 601.00 | 44 601.00 | | 44 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 770.00 | 54 470.00 | 20 300.00 | 74 770.00 |
VW T.V.A. | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 658.00 | 125 077.00 | 19 581.00 | 144 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
ST Autres comptes | 81 021.00 | | | 81 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 437.00 | | | 38 437.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 688.00 | | | 118 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 706.00 | | | 46 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 493.00 | | | 130 493.00 |