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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 154.00 | 15 845.00 | 1 308.00 | 17 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 298.00 | 36 586.00 | 24 711.00 | 61 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 098.00 | 82 943.00 | 67 154.00 | 150 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 280.00 | 135 376.00 | 115 904.00 | 251 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 765.00 | | 98 765.00 | 98 765.00 |
BZ Autres créances | 20 972.00 | | 20 972.00 | 20 972.00 |
CF Disponibilités | 332 739.00 | | 332 739.00 | 332 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 017.00 | | 461 017.00 | 461 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 298.00 | 135 376.00 | 576 922.00 | 712 298.00 |
CU Autres participations | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 470.00 | | | 29 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
DH Report à nouveau | 227 517.00 | | | 227 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
DL TOTAL (I) | 316 208.00 | | | 316 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 364.00 | | | 76 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 184.00 | | | 33 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 053.00 | | | 40 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 327.00 | | | 109 327.00 |
EA Autres dettes | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 713.00 | | | 260 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 922.00 | | | 576 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 217.00 | | | 212 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 565.00 | | 930 565.00 | 930 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 565.00 | | 930 565.00 | 930 565.00 |
FM Production stockée | | | -2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 580.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645.00 | | | -645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 396.00 | | | 942 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 646.00 | | | 899 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 592.00 | | 6 885.00 | 246 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 197.00 | 251 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 197.00 | 211 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 707.00 | | 6 885.00 | 206 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 992.00 | 34 580.00 | 2 197.00 | 102 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 422.00 | 1 423.00 | | 14 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 570.00 | 33 157.00 | 2 197.00 | 88 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 053.00 | 40 053.00 | | 40 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 312.00 | 52 312.00 | | 52 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
UX Autres créances clients | 98 765.00 | 98 765.00 | | 98 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 364.00 | 27 868.00 | 48 496.00 | 76 364.00 |
VI Groupe et associés | 33 184.00 | 33 184.00 | | 33 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 909.00 | 120 109.00 | 17 800.00 | 137 909.00 |
VW T.V.A. | 33 632.00 | 33 632.00 | | 33 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 713.00 | 212 217.00 | 48 496.00 | 260 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
ST Autres comptes | 88 535.00 | | | 88 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
YT Sous‐traitance | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 684.00 | | | 48 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 582.00 | | | 178 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 053.00 | | | 64 053.00 |
ZE Dividendes | 50 099.00 | | | 50 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 403.00 | | | 197 403.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |