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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 082.00 | 15 311.00 | 1 771.00 | 17 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 488.00 | 41 000.00 | 23 488.00 | 64 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 127.00 | 100 147.00 | 42 980.00 | 143 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 429.00 | 156 458.00 | 90 970.00 | 247 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 789.00 | | 59 789.00 | 59 789.00 |
BZ Autres créances | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
CF Disponibilités | 386 429.00 | | 386 429.00 | 386 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 903.00 | | 485 903.00 | 485 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 332.00 | 156 458.00 | 576 874.00 | 733 332.00 |
CU Autres participations | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 110.00 | | | 31 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 612.00 | | | 28 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
DH Report à nouveau | 230 267.00 | | | 230 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 528.00 | | | 34 528.00 |
DL TOTAL (I) | 327 464.00 | | | 327 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 496.00 | | | 48 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 441.00 | | | 118 441.00 |
EA Autres dettes | 61 335.00 | | | 61 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 409.00 | | | 249 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 874.00 | | | 576 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 735.00 | | | 226 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 363.00 | 105.00 | 1 020 468.00 | 1 020 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 363.00 | 105.00 | 1 020 468.00 | 1 020 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 959.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 907.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 501.00 | | | -1 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 229.00 | | | 1 032 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 701.00 | | | 997 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 528.00 | | | 34 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 280.00 | | 9 025.00 | 251 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 877.00 | 247 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 570.00 | 17 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 307.00 | 207 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 154.00 | | 1 498.00 | 17 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 396.00 | | 7 527.00 | 211 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 376.00 | 33 959.00 | 12 877.00 | 135 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 845.00 | 1 035.00 | 1 570.00 | 15 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 530.00 | 32 923.00 | 11 307.00 | 119 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 308.00 | 57 308.00 | | 57 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 335.00 | 61 335.00 | | 61 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
UX Autres créances clients | 59 789.00 | 59 789.00 | | 59 789.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 496.00 | 25 822.00 | 22 674.00 | 48 496.00 |
VI Groupe et associés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 471.00 | 63 671.00 | 17 800.00 | 81 471.00 |
VW T.V.A. | 35 551.00 | 35 551.00 | | 35 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 409.00 | 226 735.00 | 22 674.00 | 249 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -4 843.00 | | | -4 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
ST Autres comptes | 124 539.00 | | | 124 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 196.00 | | | 42 196.00 |
YT Sous‐traitance | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 431.00 | | | 36 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 543.00 | | | -2 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 432.00 | | | 194 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 011.00 | | | 68 011.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 347.00 | | | 220 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |