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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 154.00 | 14 422.00 | 2 731.00 | 17 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 131.00 | 30 504.00 | 26 627.00 | 57 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 576.00 | 58 065.00 | 91 510.00 | 149 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 592.00 | 102 992.00 | 143 599.00 | 246 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
BP En cours de production de services | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 710.00 | | 126 710.00 | 126 710.00 |
BZ Autres créances | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
CF Disponibilités | 305 722.00 | | 305 722.00 | 305 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 111.00 | | 454 111.00 | 454 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 703.00 | 102 992.00 | 597 710.00 | 700 703.00 |
CU Autres participations | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 470.00 | | | 29 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
DH Report à nouveau | 198 768.00 | | | 198 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 847.00 | | | 78 847.00 |
DL TOTAL (I) | 323 557.00 | | | 323 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 148.00 | | | 92 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 632.00 | | | 126 632.00 |
EA Autres dettes | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 153.00 | | | 274 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 710.00 | | | 597 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 194.00 | | | 213 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 109.00 | | 963 109.00 | 963 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 109.00 | | 963 109.00 | 963 109.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 428.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 043.00 | | | 1 009 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 196.00 | | | 930 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 847.00 | | | 78 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 542.00 | | 122 361.00 | 142 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 311.00 | 246 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 311.00 | 206 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 455.00 | | 2 699.00 | 14 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 357.00 | | 119 662.00 | 105 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 875.00 | 27 428.00 | 18 311.00 | 93 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 836.00 | 2 586.00 | | 11 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 039.00 | 24 842.00 | 18 311.00 | 82 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
UX Autres créances clients | 126 710.00 | 126 710.00 | | 126 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 148.00 | 31 190.00 | 60 958.00 | 92 148.00 |
VI Groupe et associés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 539.00 | | | 102 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 227.00 | 136 427.00 | 17 800.00 | 154 227.00 |
VW T.V.A. | 87 666.00 | 87 666.00 | | 87 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 153.00 | 213 194.00 | 60 958.00 | 274 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
ST Autres comptes | 119 270.00 | | | 119 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 759.00 | | | 43 759.00 |
YT Sous‐traitance | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 388.00 | | | 184 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 124.00 | | | 65 124.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 479.00 | | | 209 479.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |