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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 455.00 | 11 836.00 | 2 618.00 | 14 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 056.00 | 24 736.00 | 8 320.00 | 33 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 300.00 | 57 302.00 | 14 997.00 | 72 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 542.00 | 93 875.00 | 48 666.00 | 142 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 914.00 | 60.00 | 76 853.00 | 76 914.00 |
BZ Autres créances | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CF Disponibilités | 323 345.00 | | 323 345.00 | 323 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 819.00 | 60.00 | 421 758.00 | 421 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 361.00 | 93 936.00 | 470 425.00 | 564 361.00 |
CU Autres participations | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 470.00 | | | 29 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
DH Report à nouveau | 180 088.00 | | | 180 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 680.00 | | | 48 680.00 |
DL TOTAL (I) | 274 709.00 | | | 274 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 708.00 | | | 106 708.00 |
EA Autres dettes | 56 321.00 | | | 56 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 715.00 | | | 195 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 425.00 | | | 470 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 904.00 | | | 189 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 290.00 | | 918 290.00 | 918 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 290.00 | | 918 290.00 | 918 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 444.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 710.00 | | | 32 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618.00 | | | -618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 137.00 | | | 925 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 456.00 | | | 876 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 680.00 | | | 48 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 597.00 | | 8 073.00 | 136 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 128.00 | 142 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 128.00 | 105 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 885.00 | | 1 570.00 | 12 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 982.00 | | 5 503.00 | 101 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 730.00 | | 1 000.00 | 21 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 559.00 | 14 444.00 | 2 128.00 | 81 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 567.00 | 3 268.00 | | 8 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 991.00 | 11 176.00 | 2 128.00 | 72 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60.00 | | | 60.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60.00 | | | 60.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60.00 | | | 60.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 754.00 | 56 754.00 | | 56 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 321.00 | 56 321.00 | | 56 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
UX Autres créances clients | 76 841.00 | 76 841.00 | | 76 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 726.00 | 6 916.00 | 5 810.00 | 12 726.00 |
VI Groupe et associés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 025.00 | 82 225.00 | 17 800.00 | 100 025.00 |
VW T.V.A. | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 715.00 | 189 904.00 | 5 810.00 | 195 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
ST Autres comptes | 100 683.00 | | | 100 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 109.00 | | | 39 109.00 |
YT Sous‐traitance | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 912.00 | | | 31 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 366.00 | | | 174 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 446.00 | | | 61 446.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 159.00 | | | 195 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |