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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 885.00 | 8 567.00 | 4 317.00 | 12 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 553.00 | 22 102.00 | 5 450.00 | 27 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 428.00 | 50 888.00 | 23 540.00 | 74 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 597.00 | 81 559.00 | 55 038.00 | 136 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 433.00 | 60.00 | 47 373.00 | 47 433.00 |
BZ Autres créances | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
CF Disponibilités | 269 562.00 | | 269 562.00 | 269 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 030.00 | 60.00 | 344 969.00 | 345 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 627.00 | 81 619.00 | 400 007.00 | 481 627.00 |
CU Autres participations | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 470.00 | | | 29 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 176 955.00 | | | 176 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
DL TOTAL (I) | 238 029.00 | | | 238 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 437.00 | | | 95 437.00 |
EA Autres dettes | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 978.00 | | | 161 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 007.00 | | | 400 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 251.00 | | | 149 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 994.00 | | 693 994.00 | 693 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 994.00 | | 693 994.00 | 693 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | | | -273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 552.00 | | | 703 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 272.00 | | | 688 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 647.00 | | | 140 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 21 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 050.00 | 136 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 101 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 532.00 | | | 102 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 230.00 | | | 25 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 185.00 | 14 923.00 | 550.00 | 67 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 781.00 | 2 786.00 | | 5 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 404.00 | 12 137.00 | 550.00 | 61 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 60.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 877.00 | 40 877.00 | | 40 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 47 361.00 | | | 47 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | | | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 581.00 | 6 854.00 | 12 726.00 | 19 581.00 |
VI Groupe et associés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 007.00 | 61 207.00 | 16 800.00 | 78 007.00 |
VW T.V.A. | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 978.00 | 149 251.00 | 12 726.00 | 161 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
ST Autres comptes | 117 329.00 | | | 117 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 261.00 | | | 37 261.00 |
YT Sous‐traitance | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 778.00 | | | 130 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 058.00 | | | 51 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 833.00 | | | 183 833.00 |