| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 468.00 | 1 168.00 | 67 300.00 | 68 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BZ Autres créances | 366 914.00 | | 366 914.00 | 366 914.00 |
CF Disponibilités | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 373 890.00 | | 373 890.00 | 373 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 358.00 | 1 168.00 | 441 190.00 | 442 358.00 |
CU Autres participations | 67 300.00 | | 67 300.00 | 67 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 95 257.00 | 64 829.00 | | 95 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 145.00 | 30 429.00 | | 168 145.00 |
DL TOTAL (I) | 348 653.00 | 180 507.00 | | 348 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | 155 338.00 | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 004.00 | 5 206.00 | | 16 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 823.00 | 2 837.00 | | 1 823.00 |
EA Autres dettes | 74 194.00 | 35 530.00 | | 74 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 538.00 | 198 912.00 | | 92 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 190.00 | 379 419.00 | | 441 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 516.00 | | | 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 225.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 375.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 709.00 | 10 983.00 | | 93 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 709.00 | 10 983.00 | | 93 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 709.00 | -10 608.00 | | -93 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 362.00 | 227 531.00 | | 388 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 217.00 | 197 103.00 | | 220 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 145.00 | 30 429.00 | | 168 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 800.00 | 500.00 | 1 000.00 | 67 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 800.00 | 500.00 | 1 000.00 | 67 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 710.00 | 74 710.00 | | 74 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 439.00 | 369 439.00 | | 369 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 538.00 | 92 538.00 | | 92 538.00 |