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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 741.00 | 2 366.00 | 1 376.00 | 3 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 041.00 | 2 366.00 | 9 676.00 | 12 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
BZ Autres créances | 318 095.00 | | 318 095.00 | 318 095.00 |
CF Disponibilités | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 009.00 | | 325 009.00 | 325 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 050.00 | 2 366.00 | 334 684.00 | 337 050.00 |
CU Autres participations | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 194 073.00 | 263 403.00 | | 194 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 887.00 | -69 329.00 | | -144 887.00 |
DL TOTAL (I) | 134 437.00 | 279 323.00 | | 134 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 592.00 | 84 779.00 | | 145 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 719.00 | 5 479.00 | | 3 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 371.00 | 16 541.00 | | 2 371.00 |
EA Autres dettes | 48 566.00 | 62 845.00 | | 48 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 248.00 | 169 644.00 | | 200 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 684.00 | 448 967.00 | | 334 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 248.00 | 169 644.00 | | 200 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 592.00 | | | 145 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 422.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 572.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 781.00 | 10 572.00 | | 1 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 133.00 | 5 788.00 | | 1 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 58 500.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 633.00 | 64 288.00 | | 1 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | -53 717.00 | | 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 072.00 | 183 837.00 | | 65 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 958.00 | 253 167.00 | | 209 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 887.00 | -69 329.00 | | -144 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 717.00 | | 825.00 | 11 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 12 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 917.00 | | 824.00 | 2 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588.00 | 778.00 | 2 366.00 | 1 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588.00 | 778.00 | 2 366.00 | 1 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 566.00 | 48 566.00 | | 48 566.00 |
UX Autres créances clients | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VI Groupe et associés | 145 592.00 | 145 592.00 | | 145 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 095.00 | 318 095.00 | | 318 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 316.00 | 322 316.00 | | 322 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 248.00 | 200 248.00 | | 200 248.00 |