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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 741.00 | 3 224.00 | 518.00 | 3 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 731.00 | 3 224.00 | 9 508.00 | 12 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BZ Autres créances | 305 371.00 | | 305 371.00 | 305 371.00 |
CF Disponibilités | 26 272.00 | | 26 272.00 | 26 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 675.00 | | 332 675.00 | 332 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 406.00 | 3 224.00 | 342 182.00 | 345 406.00 |
CU Autres participations | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 49 187.00 | 194 073.00 | | 49 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 953.00 | -144 887.00 | | 90 953.00 |
DL TOTAL (I) | 225 390.00 | 134 437.00 | | 225 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 213.00 | 145 592.00 | | 21 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 672.00 | 3 719.00 | | 2 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 573.00 | 2 371.00 | | 53 573.00 |
EA Autres dettes | 39 334.00 | 48 566.00 | | 39 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 793.00 | 200 248.00 | | 116 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 182.00 | 334 684.00 | | 342 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 793.00 | 200 248.00 | | 116 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | 1 781.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 1 781.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 603.00 | 1 133.00 | | 1 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 500.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 903.00 | 1 633.00 | | 1 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 453.00 | 148.00 | | -1 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 507.00 | 65 072.00 | | 252 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 554.00 | 209 958.00 | | 161 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 953.00 | -144 887.00 | | 90 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 041.00 | | 990.00 | 12 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 8 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 12 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | 990.00 | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 366.00 | 858.00 | 3 224.00 | 2 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 366.00 | 858.00 | 3 224.00 | 2 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 573.00 | 53 573.00 | | 53 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 334.00 | 39 334.00 | | 39 334.00 |
UX Autres créances clients | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VI Groupe et associés | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 371.00 | 305 371.00 | | 305 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 403.00 | 306 403.00 | | 306 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 793.00 | 116 793.00 | | 116 793.00 |