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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 917.00 | 1 588.00 | 1 330.00 | 2 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 717.00 | 1 588.00 | 10 130.00 | 11 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 093.00 | | 99 093.00 | 99 093.00 |
BZ Autres créances | 282 817.00 | | 282 817.00 | 282 817.00 |
CF Disponibilités | 56 928.00 | | 56 928.00 | 56 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 838.00 | | 438 838.00 | 438 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 555.00 | 1 588.00 | 448 967.00 | 450 555.00 |
CU Autres participations | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 263 403.00 | 95 257.00 | | 263 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 329.00 | 168 145.00 | | -69 329.00 |
DL TOTAL (I) | 279 323.00 | 348 653.00 | | 279 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 779.00 | 516.00 | | 84 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 479.00 | 16 004.00 | | 5 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 541.00 | 1 823.00 | | 16 541.00 |
EA Autres dettes | 62 845.00 | 74 194.00 | | 62 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 644.00 | 92 538.00 | | 169 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 967.00 | 441 190.00 | | 448 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 644.00 | 92 538.00 | | 169 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 926.00 | | 109 926.00 | 109 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 926.00 | | 109 926.00 | 109 926.00 |
FQ Autres produits | | | 1 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 304.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 788.00 | 93 709.00 | | 5 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 288.00 | 93 709.00 | | 64 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 717.00 | -93 709.00 | | -53 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 837.00 | 388 362.00 | | 183 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 167.00 | 220 217.00 | | 253 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 329.00 | 168 145.00 | | -69 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 468.00 | | | 68 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168.00 | 419.00 | 1 588.00 | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168.00 | 419.00 | 1 588.00 | 1 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 624.00 | 147 624.00 | | 147 624.00 |
UX Autres créances clients | 99 093.00 | | | 99 093.00 |
VP Divers | 282 817.00 | | | 282 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 910.00 | 381 910.00 | | 381 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 644.00 | 169 644.00 | | 169 644.00 |