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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 741.00 | 3 662.00 | 79.00 | 3 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 253.00 | 3 662.00 | 7 591.00 | 11 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BZ Autres créances | 352 352.00 | | 352 352.00 | 352 352.00 |
CF Disponibilités | 190 580.00 | | 190 580.00 | 190 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 589.00 | | 543 589.00 | 543 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 842.00 | 3 662.00 | 551 180.00 | 554 842.00 |
CU Autres participations | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 23 811.00 | 49 187.00 | | 23 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 676.00 | 90 953.00 | | 177 676.00 |
DL TOTAL (I) | 286 737.00 | 225 390.00 | | 286 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 374.00 | 21 213.00 | | 78 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 836.00 | 2 672.00 | | 2 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 581.00 | 53 573.00 | | 141 581.00 |
EA Autres dettes | 41 653.00 | 39 334.00 | | 41 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 443.00 | 116 793.00 | | 264 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 180.00 | 342 182.00 | | 551 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 443.00 | 116 793.00 | | 264 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 000.00 | 1 603.00 | | 70 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 000.00 | 1 903.00 | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 000.00 | -1 453.00 | | -70 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 935.00 | | | -5 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 987.00 | 252 507.00 | | 410 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 311.00 | 161 554.00 | | 233 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 676.00 | 90 953.00 | | 177 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 731.00 | | 522.00 | 12 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 7 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 11 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 990.00 | | 522.00 | 8 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 224.00 | 438.00 | 3 662.00 | 3 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 224.00 | 438.00 | 3 662.00 | 3 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 026.00 | 120 026.00 | | 120 026.00 |
UX Autres créances clients | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VP Divers | 352 352.00 | 352 352.00 | | 352 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 581.00 | 141 581.00 | | 141 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 009.00 | 353 009.00 | | 353 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 443.00 | 264 443.00 | | 264 443.00 |