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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 253.00 | 3 741.00 | 7 512.00 | 11 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BZ Autres créances | 449 584.00 | | 449 584.00 | 449 584.00 |
CF Disponibilités | 90 257.00 | | 90 257.00 | 90 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 491.00 | | 546 491.00 | 546 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 745.00 | 3 741.00 | 554 003.00 | 557 745.00 |
CU Autres participations | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 140 986.00 | | | 140 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 481.00 | | | 35 481.00 |
DL TOTAL (I) | 261 718.00 | | | 261 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 362.00 | | | 172 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 027.00 | | | 34 027.00 |
EA Autres dettes | 77 131.00 | | | 77 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 285.00 | | | 292 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 003.00 | | | 554 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 285.00 | | | 292 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 49.00 | | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 045.00 | | | 159 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 564.00 | | | 123 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 481.00 | | | 35 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 662.00 | 79.00 | | 3 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 662.00 | 79.00 | | 3 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 028.00 | 34 028.00 | | 34 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 494.00 | 249 494.00 | | 249 494.00 |
UX Autres créances clients | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 585.00 | 449 585.00 | | 449 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 375.00 | 450 375.00 | | 450 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 286.00 | 292 286.00 | | 292 286.00 |