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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 156 361.00 | 37 611.00 | 118 749.00 | 156 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 150.00 | 117.00 | 33.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 621.00 | 37 728.00 | 119 893.00 | 157 621.00 |
BT Marchandises | 2 380 763.00 | | 2 380 763.00 | 2 380 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 718.00 | | 166 718.00 | 166 718.00 |
BZ Autres créances | 215 132.00 | | 215 132.00 | 215 132.00 |
CF Disponibilités | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 794 619.00 | | 2 794 619.00 | 2 794 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 239.00 | 37 728.00 | 2 914 511.00 | 2 952 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 850.00 | 95 850.00 | | 95 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 631.00 | 230 631.00 | | 230 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 72 263.00 | 72 263.00 | | 72 263.00 |
DH Report à nouveau | -57 212.00 | -62 388.00 | | -57 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 055.00 | 5 176.00 | | 37 055.00 |
DL TOTAL (I) | 381 587.00 | 344 532.00 | | 381 587.00 |
DP Provisions pour risques | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 297 422.00 | 603 750.00 | | 2 297 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 678.00 | 5 056.00 | | 4 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 476.00 | 94 845.00 | | 148 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 578.00 | 39 865.00 | | 61 578.00 |
EA Autres dettes | 5 469.00 | 995.00 | | 5 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 517 624.00 | 744 510.00 | | 2 517 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 511.00 | 1 089 042.00 | | 2 914 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 404 296.00 | 616 558.00 | | 2 404 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 169 417.00 | 457 269.00 | | 2 169 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 081 060.00 | | 4 081 060.00 | 4 081 060.00 |
FG Production vendue services | 83 867.00 | | 83 867.00 | 83 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 164 927.00 | | 4 164 927.00 | 4 164 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 223.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 187 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 362 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 916 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 038 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 114.00 | 18 337.00 | | 8 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 784.00 | 53 341.00 | | 75 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 898.00 | 71 678.00 | | 83 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 949.00 | 31 302.00 | | 29 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 460.00 | 35 344.00 | | 100 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 300.00 | 70.00 | | 15 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 709.00 | 66 716.00 | | 145 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 811.00 | 4 963.00 | | -61 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 688.00 | 11 177.00 | | 21 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 272 175.00 | 1 976 035.00 | | 4 272 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 235 120.00 | 1 970 860.00 | | 4 235 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 055.00 | 5 176.00 | | 37 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 375.00 | | 67 174.00 | 197 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 330.00 | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 928.00 | 157 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 598.00 | 156 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 935.00 | | 66 174.00 | 165 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 440.00 | | 1 000.00 | 31 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 777.00 | 6 590.00 | 2 639.00 | 33 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 777.00 | 6 590.00 | 2 639.00 | 33 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 476.00 | 148 476.00 | | 148 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 529.00 | 38 529.00 | | 38 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 166 718.00 | | | 166 718.00 |
VB T. V. A. | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
VC Groupe et associés | 53 016.00 | | | 53 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 169 417.00 | 2 169 417.00 | | 2 169 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 005.00 | 14 677.00 | 61 148.00 | 128 005.00 |
VI Groupe et associés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124.00 | | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 239.00 | | | 156 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 195.00 | 395 195.00 | | 395 195.00 |
VW T.V.A. | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 624.00 | 2 404 296.00 | 61 148.00 | 2 517 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |