| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AP Constructions | 656 264.00 | 31 092.00 | 625 172.00 | 656 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 779.00 | 15 106.00 | 8 673.00 | 23 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 278.00 | 46 198.00 | 1 021 080.00 | 1 067 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 934 690.00 | | 1 934 690.00 | 1 934 690.00 |
BT Marchandises | 14 762 034.00 | 65 180.00 | 14 696 854.00 | 14 762 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
BZ Autres créances | 846 834.00 | | 846 834.00 | 846 834.00 |
CF Disponibilités | 892 499.00 | | 892 499.00 | 892 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 453 947.00 | 65 180.00 | 18 388 766.00 | 18 453 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 521 224.00 | 111 378.00 | 19 409 846.00 | 19 521 224.00 |
CU Autres participations | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 850.00 | 95 850.00 | | 95 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 631.00 | 230 631.00 | | 230 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
DG Autres réserves | 325 892.00 | 505 270.00 | | 325 892.00 |
DH Report à nouveau | 364 843.00 | | | 364 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 468.00 | 160 621.00 | | 430 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 270.00 | 1 001 958.00 | | 1 457 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 000.00 | 123 000.00 | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | 123 000.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 037 455.00 | 8 698 241.00 | | 11 037 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 677 702.00 | 3 097 625.00 | | 5 677 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 424.00 | 788 483.00 | | 753 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 996.00 | 44 005.00 | | 313 996.00 |
EA Autres dettes | | 21 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 782 577.00 | 12 649 992.00 | | 17 782 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 409 846.00 | 13 774 950.00 | | 19 409 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 493 745.00 | | 12 493 745.00 | 12 493 745.00 |
FG Production vendue services | 239 094.00 | | 239 094.00 | 239 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 732 839.00 | | 12 732 839.00 | 12 732 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 762 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 816 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 249 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -759 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 000.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 928 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 834 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 516.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 585 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 457.00 | 45 516.00 | | 5 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 883.00 | | | 141 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 016.00 | 45 516.00 | | 153 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342 470.00 | 11 702.00 | | 342 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 844.00 | 11 702.00 | | 344 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 828.00 | 33 814.00 | | -191 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 423.00 | 71 469.00 | | 300 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 510 988.00 | 3 738 396.00 | | 13 510 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 080 520.00 | 3 577 775.00 | | 13 080 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 468.00 | 160 621.00 | | 430 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 574.00 | | 992 551.00 | 78 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 848.00 | 1 067 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 848.00 | 1 063 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 192.00 | | 988 698.00 | 77 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 382.00 | | 3 853.00 | 1 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 831.00 | 14 841.00 | 1 475.00 | 32 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 831.00 | 14 841.00 | 1 475.00 | 32 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 000.00 | 188 883.00 | 141 883.00 | 123 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 973.00 | 54 094.00 | 3 887.00 | 14 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 973.00 | 54 094.00 | 3 887.00 | 14 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 973.00 | 242 977.00 | 145 770.00 | 137 973.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 094.00 | 3 887.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 188 883.00 | 141 883.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 424.00 | 753 424.00 | | 753 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 919.00 | 50 919.00 | | 50 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195 427.00 | 195 427.00 | | 195 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
UX Autres créances clients | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 45 409.00 | 45 409.00 | | 45 409.00 |
VC Groupe et associés | 698 176.00 | 698 176.00 | | 698 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 051 285.00 | 10 051 285.00 | | 10 051 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 431.00 | 79 883.00 | 831 470.00 | 985 431.00 |
VI Groupe et associés | 5 665 280.00 | 5 665 280.00 | | 5 665 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 767 507.00 | | | 767 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 483.00 | | | 93 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 444.00 | 65 444.00 | | 65 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 181.00 | 103 181.00 | | 103 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 992.00 | 7 992.00 | 1.00 | 7 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 576.00 | 864 723.00 | 3 853.00 | 868 576.00 |
VW T.V.A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 781 839.00 | 16 876 290.00 | 831 470.00 | 17 781 839.00 |