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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 146 248.00 | 40 769.00 | 105 478.00 | 146 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 448.00 | 818.00 | 9 630.00 | 10 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 848.00 | 41 587.00 | 116 260.00 | 157 848.00 |
BN En cours de production de biens | 130 130.00 | | 130 130.00 | 130 130.00 |
BT Marchandises | 3 909 801.00 | 20 500.00 | 3 889 301.00 | 3 909 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 833.00 | | 33 833.00 | 33 833.00 |
BZ Autres créances | 162 289.00 | | 162 289.00 | 162 289.00 |
CF Disponibilités | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 826.00 | | 19 826.00 | 19 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 274 758.00 | 20 500.00 | 4 254 258.00 | 4 274 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 432 606.00 | 62 087.00 | 4 370 518.00 | 4 432 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 850.00 | 95 850.00 | | 95 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 631.00 | 230 631.00 | | 230 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 72 263.00 | 72 263.00 | | 72 263.00 |
DH Report à nouveau | -20 157.00 | -57 212.00 | | -20 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 788.00 | 37 055.00 | | 129 788.00 |
DL TOTAL (I) | 511 375.00 | 381 587.00 | | 511 375.00 |
DP Provisions pour risques | 60 100.00 | 15 300.00 | | 60 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 100.00 | 15 300.00 | | 60 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 413 943.00 | 2 297 422.00 | | 3 413 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 520.00 | 4 678.00 | | 58 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 712.00 | 148 476.00 | | 170 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 658.00 | 61 578.00 | | 115 658.00 |
EA Autres dettes | 39 864.00 | 5 469.00 | | 39 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346.00 | | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 799 043.00 | 2 517 624.00 | | 3 799 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 370 518.00 | 2 914 511.00 | | 4 370 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 701 845.00 | | | 3 701 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 300 043.00 | 2 169 417.00 | | 3 300 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 520.00 | | | 58 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 602 984.00 | | 3 602 984.00 | 3 602 984.00 |
FG Production vendue services | 132 784.00 | | 132 784.00 | 132 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 735 768.00 | | 3 735 768.00 | 3 735 768.00 |
FM Production stockée | | | 130 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 868 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 067 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 529 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 575 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 086.00 | 8 114.00 | | 4 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 75 784.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 386.00 | 83 898.00 | | 34 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 998.00 | 29 949.00 | | 22 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 249.00 | 100 460.00 | | 7 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 100.00 | 15 300.00 | | 60 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 346.00 | 145 709.00 | | 90 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 960.00 | -61 811.00 | | -55 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 820.00 | 21 688.00 | | 60 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 903 290.00 | 4 272 175.00 | | 3 903 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 773 502.00 | 4 235 120.00 | | 3 773 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 788.00 | 37 055.00 | | 129 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 621.00 | | 10 340.00 | 157 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 113.00 | 157 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 113.00 | 156 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 511.00 | | 10 298.00 | 156 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | 42.00 | 1 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 728.00 | 6 724.00 | 2 864.00 | 37 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 728.00 | 6 724.00 | 2 864.00 | 37 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 300.00 | 60 100.00 | 15 300.00 | 15 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 20 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 300.00 | 80 600.00 | 15 300.00 | 15 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 100.00 | 15 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 712.00 | 170 712.00 | | 170 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 126.00 | 62 126.00 | | 62 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 722.00 | 40 722.00 | | 40 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 864.00 | 39 864.00 | | 39 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 833.00 | | | 33 833.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | | | 883.00 |
VC Groupe et associés | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 300 043.00 | 3 300 043.00 | | 3 300 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 900.00 | 16 701.00 | 63 239.00 | 113 900.00 |
VI Groupe et associés | 53 263.00 | 53 263.00 | | 53 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107.00 | | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 466.00 | | | 128 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 948.00 | 216 948.00 | | 216 948.00 |
VW T.V.A. | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 799 043.00 | 3 701 845.00 | 63 239.00 | 3 799 043.00 |