| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 565.00 | 19 683.00 | 30 882.00 | 50 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 627.00 | 7 492.00 | 19 135.00 | 26 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 334.00 | 27 175.00 | 51 159.00 | 78 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 582.00 | | 327 582.00 | 327 582.00 |
BT Marchandises | 6 373 922.00 | 13 500.00 | 6 360 422.00 | 6 373 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 556.00 | | 39 556.00 | 39 556.00 |
BZ Autres créances | 2 534 652.00 | | 2 534 652.00 | 2 534 652.00 |
CF Disponibilités | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 285 311.00 | 13 500.00 | 9 271 811.00 | 9 285 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 363 645.00 | 40 675.00 | 9 322 970.00 | 9 363 645.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 850.00 | 95 850.00 | | 95 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 631.00 | 230 631.00 | | 230 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
DG Autres réserves | 175 786.00 | 175 309.00 | | 175 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 484.00 | 145 477.00 | | 494 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 337.00 | 656 852.00 | | 1 006 337.00 |
DQ Provisions pour charges | | 67 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 956 634.00 | 3 730 520.00 | | 6 956 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 595.00 | 183 325.00 | | 970 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 484.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 205.00 | 103 220.00 | | 90 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 023.00 | 84 134.00 | | 238 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 824.00 | 3 768.00 | | 60 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354.00 | | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 316 634.00 | 4 109 452.00 | | 8 316 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 322 970.00 | 4 833 704.00 | | 9 322 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 686 360.00 | | 6 686 360.00 | 6 686 360.00 |
FG Production vendue services | 80 941.00 | | 80 941.00 | 80 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 767 302.00 | | 6 767 302.00 | 6 767 302.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 808 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 670 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 418 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 207 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 247.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 032 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 697.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579.00 | 14 866.00 | | 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 400.00 | 5 000.00 | | 67 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 979.00 | 92 066.00 | | 67 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 026.00 | 55 194.00 | | 27 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 587.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 026.00 | 141 081.00 | | 27 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 954.00 | -49 016.00 | | 40 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 606.00 | 65 645.00 | | 209 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 876 267.00 | 4 279 627.00 | | 6 876 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 381 782.00 | 4 134 150.00 | | 6 381 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 484.00 | 145 477.00 | | 494 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 013.00 | | 13 331.00 | 65 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 1 142.00 | 10.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10.00 | | 78 334.00 | 10.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 861.00 | | 13 331.00 | 63 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 928.00 | 6 247.00 | | 20 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 928.00 | 6 247.00 | | 20 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 400.00 | | 67 400.00 | 67 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 500.00 | | 7 000.00 | 20 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 500.00 | | 7 000.00 | 20 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 900.00 | | 74 400.00 | 87 900.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 67 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 205.00 | 90 205.00 | | 90 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226 521.00 | 226 521.00 | | 226 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 824.00 | 60 824.00 | | 60 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 556.00 | 39 556.00 | | 39 556.00 |
VB T. V. A. | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VC Groupe et associés | 33 893.00 | 33 893.00 | | 33 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 919 382.00 | 6 919 382.00 | | 6 919 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 251.00 | 4 580.00 | 32 671.00 | 37 251.00 |
VI Groupe et associés | 958 234.00 | 958 234.00 | | 958 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
VP Divers | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 491 731.00 | 2 491 731.00 | | 2 491 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 583 713.00 | 2 583 713.00 | | 2 583 713.00 |
VW T.V.A. | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 316 634.00 | 8 283 963.00 | 32 671.00 | 8 316 634.00 |