| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 565.00 | 17 389.00 | 33 176.00 | 50 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 296.00 | 3 539.00 | 9 757.00 | 13 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 013.00 | 20 928.00 | 44 085.00 | 65 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594 817.00 | | 594 817.00 | 594 817.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 3 962 968.00 | 20 500.00 | 3 942 468.00 | 3 962 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 019.00 | | 29 019.00 | 29 019.00 |
BZ Autres créances | 195 323.00 | | 195 323.00 | 195 323.00 |
CF Disponibilités | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 810 119.00 | 20 500.00 | 4 789 619.00 | 4 810 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 875 133.00 | 41 428.00 | 4 833 704.00 | 4 875 133.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 850.00 | 95 850.00 | | 95 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 631.00 | 230 631.00 | | 230 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 585.00 | 3 000.00 | | 9 585.00 |
DG Autres réserves | 175 309.00 | 72 263.00 | | 175 309.00 |
DH Report à nouveau | | -20 157.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 477.00 | 129 788.00 | | 145 477.00 |
DL TOTAL (I) | 656 852.00 | 511 375.00 | | 656 852.00 |
DP Provisions pour risques | 67 400.00 | 60 100.00 | | 67 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 400.00 | 60 100.00 | | 67 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 730 520.00 | 3 555 599.00 | | 3 730 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 325.00 | 58 520.00 | | 183 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 220.00 | 170 712.00 | | 103 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 134.00 | 115 658.00 | | 84 134.00 |
EA Autres dettes | 3 768.00 | 39 864.00 | | 3 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 109 452.00 | 3 940 699.00 | | 4 109 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 833 704.00 | 4 512 174.00 | | 4 833 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 686 148.00 | 3 441 698.00 | | 3 686 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 184 926.00 | | 4 184 926.00 | 4 184 926.00 |
FG Production vendue services | 128 890.00 | | 128 890.00 | 128 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 313 816.00 | | 4 313 816.00 | 4 313 816.00 |
FM Production stockée | | | -130 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 187 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 730 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -594 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 855 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 858.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 866.00 | 4 086.00 | | 14 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 200.00 | 15 000.00 | | 72 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 15 300.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 066.00 | 34 386.00 | | 92 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 194.00 | 22 998.00 | | 55 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 587.00 | 7 249.00 | | 73 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 300.00 | 60 100.00 | | 12 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 081.00 | 90 346.00 | | 141 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 016.00 | -55 960.00 | | -49 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 645.00 | 60 820.00 | | 65 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 279 627.00 | 3 903 290.00 | | 4 279 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 134 150.00 | 3 773 502.00 | | 4 134 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 477.00 | 129 788.00 | | 145 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 848.00 | | 2 848.00 | 157 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -10.00 | 10.00 | 1 152.00 | -10.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -10.00 | 95 692.00 | 65 013.00 | -10.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 682.00 | 63 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 696.00 | | 2 848.00 | 156 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 587.00 | 6 436.00 | 27 095.00 | 41 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 587.00 | 6 436.00 | 27 095.00 | 41 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 100.00 | 12 300.00 | 5 000.00 | 60 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 600.00 | 12 300.00 | 5 000.00 | 80 600.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 300.00 | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 220.00 | 103 220.00 | | 103 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 208.00 | 65 208.00 | | 65 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
VB T. V. A. | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
VC Groupe et associés | 32 833.00 | 32 833.00 | | 32 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 686 148.00 | 3 686 148.00 | | 3 686 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 373.00 | 7 773.00 | 32 214.00 | 44 373.00 |
VI Groupe et associés | 179 481.00 | 179 481.00 | | 179 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 332.00 | | | 69 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 258.00 | 145 258.00 | | 145 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 188.00 | 236 188.00 | | 236 188.00 |
VW T.V.A. | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 104 968.00 | 4 068 368.00 | 32 214.00 | 4 104 968.00 |