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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 565.00 | 21 213.00 | 29 353.00 | 50 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 627.00 | 11 618.00 | 15 009.00 | 26 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 574.00 | 32 831.00 | 45 743.00 | 78 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 110 795.00 | | 1 110 795.00 | 1 110 795.00 |
BT Marchandises | 12 070 129.00 | 14 973.00 | 12 055 156.00 | 12 070 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 585.00 | | 40 585.00 | 40 585.00 |
BZ Autres créances | 274 004.00 | | 274 004.00 | 274 004.00 |
CF Disponibilités | 245 223.00 | | 245 223.00 | 245 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 744 180.00 | 14 973.00 | 13 729 207.00 | 13 744 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 822 754.00 | 47 804.00 | 13 774 950.00 | 13 822 754.00 |
CU Autres participations | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 850.00 | 95 850.00 | | 95 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 631.00 | 230 631.00 | | 230 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
DG Autres réserves | 505 270.00 | 175 786.00 | | 505 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 621.00 | 494 484.00 | | 160 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 958.00 | 1 006 337.00 | | 1 001 958.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DO TOTAL (II) | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 698 241.00 | 6 956 634.00 | | 8 698 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 097 625.00 | 970 595.00 | | 3 097 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 483.00 | 90 205.00 | | 788 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 005.00 | 238 023.00 | | 44 005.00 |
EA Autres dettes | 21 638.00 | 60 824.00 | | 21 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 649 992.00 | 8 316 634.00 | | 12 649 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 774 950.00 | 9 322 970.00 | | 13 774 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 442 948.00 | 6 919 382.00 | | 8 442 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 453 180.00 | | 3 453 180.00 | 3 453 180.00 |
FG Production vendue services | 132 571.00 | | 132 571.00 | 132 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 585 751.00 | | 3 585 751.00 | 3 585 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 692 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 126 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 696 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -814 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 017 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 266.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 516.00 | 579.00 | | 45 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 67 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 516.00 | 67 979.00 | | 45 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 702.00 | 27 026.00 | | 11 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 702.00 | 27 026.00 | | 11 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 814.00 | 40 954.00 | | 33 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 469.00 | 209 606.00 | | 71 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 738 396.00 | 6 876 267.00 | | 3 738 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 577 775.00 | 6 381 782.00 | | 3 577 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 621.00 | 494 484.00 | | 160 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 334.00 | 240.00 | | 78 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 574.00 | | | 78 574.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 192.00 | | | 77 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 192.00 | | | 77 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142.00 | 240.00 | | 1 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 175.00 | 5 656.00 | | 27 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 175.00 | 5 656.00 | | 27 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 123 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 500.00 | 5 018.00 | 3 545.00 | 13 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 500.00 | 5 018.00 | 3 545.00 | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | 128 018.00 | 3 545.00 | 13 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 483.00 | 788 483.00 | | 788 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 585.00 | 40 585.00 | | 40 585.00 |
VB T. V. A. | 72 989.00 | 72 989.00 | | 72 989.00 |
VC Groupe et associés | 33 893.00 | 33 893.00 | | 33 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 442 948.00 | 8 442 948.00 | | 8 442 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 124.00 | | 246 572.00 | 254 124.00 |
VI Groupe et associés | 3 092 336.00 | 3 092 336.00 | | 3 092 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 848.00 | 50 848.00 | | 50 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 274.00 | 116 274.00 | | 116 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 033.00 | 318 033.00 | 1 000.00 | 319 033.00 |
VW T.V.A. | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 648 824.00 | 12 394 699.00 | 246 572.00 | 12 648 824.00 |