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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 285.00 | 2 664.00 | 620.00 | 3 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 378.00 | 3 823.00 | 3 554.00 | 7 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 435.00 | 158 656.00 | 342 778.00 | 501 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 025.00 | | 69 025.00 | 69 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 124.00 | 165 144.00 | 415 979.00 | 581 124.00 |
BT Marchandises | 2 487 553.00 | | 2 487 553.00 | 2 487 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 319.00 | | 97 319.00 | 97 319.00 |
BZ Autres créances | 709 487.00 | | 709 487.00 | 709 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 746 112.00 | | 1 746 112.00 | 1 746 112.00 |
CF Disponibilités | 927 959.00 | | 927 959.00 | 927 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 612.00 | | 40 612.00 | 40 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 009 045.00 | | 6 009 045.00 | 6 009 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 590 170.00 | 165 144.00 | 6 425 025.00 | 6 590 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 843 829.00 | 1 843 829.00 | | 1 843 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 482 483.00 | 478 715.00 | | 482 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 717.00 | 3 768.00 | | -23 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 691.00 | 15 725.00 | | 13 691.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 412.00 | 2 352 163.00 | | 2 326 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 397.00 | | | 31 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 397.00 | | | 31 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 169.00 | 238 552.00 | | 1 373 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 749.00 | 1 702 492.00 | | 2 276 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 210.00 | 603 407.00 | | 377 210.00 |
EA Autres dettes | 40 085.00 | 38 741.00 | | 40 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 067 215.00 | 2 583 193.00 | | 4 067 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 425 025.00 | 4 935 356.00 | | 6 425 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 793 183.00 | 2 443 395.00 | | 2 793 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 410.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 551.00 | 47 592.00 | | 117 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 696.00 | 968.00 | | 1 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 855.00 | 46 624.00 | | 115 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 749.00 | 2 276 749.00 | | 2 276 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 210.00 | 377 210.00 | | 377 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 085.00 | 40 085.00 | | 40 085.00 |
UX Autres créances clients | 97 319.00 | 97 319.00 | | 97 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 373 169.00 | 99 138.00 | 1 224 231.00 | 1 373 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 266 000.00 | | | 1 266 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 034.00 | | | 117 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 251.00 | 311 251.00 | | 311 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 612.00 | 40 612.00 | | 40 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 182.00 | 449 182.00 | | 449 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 067 213.00 | 2 793 182.00 | 1 224 231.00 | 4 067 213.00 |