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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 420.00 | 142 703.00 | 241 717.00 | 384 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 187.00 | 253 705.00 | 420 483.00 | 674 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 555.00 | | 19 555.00 | 19 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 229.00 | | 47 229.00 | 47 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 677.00 | 399 694.00 | 728 984.00 | 1 128 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 084.00 | | 21 084.00 | 21 084.00 |
BT Marchandises | 7 086 611.00 | | 7 086 611.00 | 7 086 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 052.00 | | 547 052.00 | 547 052.00 |
BZ Autres créances | 2 825 890.00 | | 2 825 890.00 | 2 825 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 551 354.00 | | 1 551 354.00 | 1 551 354.00 |
CF Disponibilités | 3 904 863.00 | | 3 904 863.00 | 3 904 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322 295.00 | | 322 295.00 | 322 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 259 149.00 | | 16 259 149.00 | 16 259 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 387 826.00 | 399 694.00 | 16 988 133.00 | 17 387 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 843 829.00 | 1 843 829.00 | | 1 843 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
DG Autres réserves | 1 533 362.00 | 1 237 596.00 | | 1 533 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357 055.00 | 295 767.00 | | 1 357 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 558.00 | 7 592.00 | | 5 558.00 |
DL TOTAL (I) | 4 750 118.00 | 3 395 096.00 | | 4 750 118.00 |
DP Provisions pour risques | 2 473.00 | 10 745.00 | | 2 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 182.00 | 79 989.00 | | 104 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 655.00 | 90 734.00 | | 106 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 971 583.00 | 1 266 420.00 | | 4 971 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 217 515.00 | 4 579 644.00 | | 5 217 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 794 953.00 | 814 229.00 | | 1 794 953.00 |
EA Autres dettes | 147 309.00 | 181 905.00 | | 147 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 131 360.00 | 7 342 199.00 | | 12 131 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 988 133.00 | 10 828 029.00 | | 16 988 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 761 241.00 | | 41 761 241.00 | 41 761 241.00 |
FG Production vendue services | 5 803 169.00 | | 5 803 169.00 | 5 803 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 564 410.00 | | 47 564 410.00 | 47 564 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 674 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 265 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -726 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 722 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 923 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 182.00 | |
GE Autres charges | | | 17 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 737 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 936 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 745.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 914 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 033.00 | 897 258.00 | | 2 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 033.00 | 897 258.00 | | 2 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 451.00 | 895 700.00 | | 10 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 950.00 | 895 700.00 | | 23 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 916.00 | 1 558.00 | | -21 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535 704.00 | 113 323.00 | | 535 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 717 542.00 | 31 991 122.00 | | 47 717 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 360 487.00 | 31 695 355.00 | | 46 360 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 357 055.00 | 295 767.00 | | 1 357 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 614.00 | | 71 181.00 | 1 064 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 117.00 | 1 128 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 117.00 | 1 078 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 100.00 | | 71 181.00 | 1 014 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 229.00 | | | 47 229.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 968.00 | 740 151.00 | 623 425.00 | 282 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 682.00 | 740 151.00 | 623 425.00 | 279 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 734.00 | 1 012 792.00 | 996 871.00 | 90 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 734.00 | 1 012 792.00 | 996 871.00 | 90 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 217 515.00 | 5 217 515.00 | | 5 217 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 558.00 | 228 558.00 | | 228 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 111.00 | 191 111.00 | | 191 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 423 403.00 | 423 403.00 | | 423 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 309.00 | 147 309.00 | | 147 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 229.00 | | 47 229.00 | 47 229.00 |
UX Autres créances clients | 547 052.00 | 547 052.00 | | 547 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 842 903.00 | 842 903.00 | | 842 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 971 583.00 | 4 081 272.00 | 890 311.00 | 4 971 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 127.00 | 91 127.00 | | 91 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 982 929.00 | 1 982 929.00 | | 1 982 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 295.00 | 322 295.00 | | 322 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 742 466.00 | 3 695 237.00 | 47 229.00 | 3 742 466.00 |
VW T.V.A. | 860 754.00 | 860 754.00 | | 860 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 131 360.00 | 11 241 049.00 | 890 311.00 | 12 131 360.00 |