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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 226.00 | 64 243.00 | 212 983.00 | 277 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 405.00 | 110 566.00 | 337 839.00 | 448 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 721 675.00 | | 721 675.00 | 721 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 511.00 | | 69 511.00 | 69 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 102.00 | 178 094.00 | 1 342 008.00 | 1 520 102.00 |
BT Marchandises | 4 351 464.00 | | 4 351 464.00 | 4 351 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 221.00 | | 150 221.00 | 150 221.00 |
BZ Autres créances | 1 320 693.00 | | 1 320 693.00 | 1 320 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 224 928.00 | | 2 224 928.00 | 2 224 928.00 |
CF Disponibilités | 239 163.00 | | 239 163.00 | 239 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 435.00 | | 48 435.00 | 48 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 347 995.00 | | 8 347 995.00 | 8 347 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 868 097.00 | 178 094.00 | 9 690 003.00 | 9 868 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 843 829.00 | | | 1 843 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 938.00 | | | 938.00 |
DG Autres réserves | 871 685.00 | | | 871 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 911.00 | | | 365 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
DL TOTAL (I) | 3 101 363.00 | | | 3 101 363.00 |
DP Provisions pour risques | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 679.00 | | | 115 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 351.00 | | | 136 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 706 212.00 | | | 1 706 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 940 882.00 | | | 3 940 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 299.00 | | | 703 299.00 |
EA Autres dettes | 101 895.00 | | | 101 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 452 289.00 | | | 6 452 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 690 003.00 | | | 9 690 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 186 437.00 | | | 5 186 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 294.00 | | 2 325 528.00 | 581 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 69 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 527.00 | 1 304 194.00 | 1 520 102.00 | 82 527.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 527.00 | 1 303 864.00 | 1 447 306.00 | 82 527.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 813.00 | | 2 324 883.00 | 508 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 196.00 | | 645.00 | 69 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 361.00 | 194 528.00 | 233 795.00 | 217 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 033.00 | 252.00 | | 3 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 328.00 | 194 276.00 | 233 795.00 | 214 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 897.00 | 136 352.00 | 172 897.00 | 172 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 897.00 | 136 351.00 | 172 897.00 | 172 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 940 882.00 | 3 940 882.00 | | 3 940 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 754.00 | 149 754.00 | | 149 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 625.00 | 143 625.00 | | 143 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 895.00 | 101 895.00 | | 101 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 511.00 | 69 511.00 | | 69 511.00 |
UX Autres créances clients | 150 221.00 | 150 221.00 | | 150 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VB T. V. A. | 460 070.00 | 460 070.00 | | 460 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 706 212.00 | 440 361.00 | 1 265 852.00 | 1 706 212.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 363.00 | 38 363.00 | | 38 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855 805.00 | 855 805.00 | | 855 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 435.00 | 48 435.00 | | 48 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 859.00 | 1 588 859.00 | | 1 588 859.00 |
VW T.V.A. | 362 900.00 | 362 900.00 | | 362 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 452 289.00 | 5 186 437.00 | 1 265 852.00 | 6 452 289.00 |