| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 143.00 | 13 015.00 | 318 129.00 | 331 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 758.00 | 190 768.00 | 215 990.00 | 406 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 400.00 | 294 604.00 | 469 796.00 | 764 400.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 725.00 | | 46 725.00 | 46 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 026.00 | 498 386.00 | 1 050 640.00 | 1 549 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 754.00 | | 69 754.00 | 69 754.00 |
BT Marchandises | 10 348 915.00 | | 10 348 915.00 | 10 348 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 370.00 | | 1 006 370.00 | 1 006 370.00 |
BZ Autres créances | 4 350 050.00 | | 4 350 050.00 | 4 350 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 953 783.00 | | 1 953 783.00 | 1 953 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 470.00 | | 139 470.00 | 139 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 368 343.00 | | 18 368 343.00 | 18 368 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 917 369.00 | 498 386.00 | 19 418 983.00 | 19 917 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 648.00 | 9 375.00 | | 9 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 448 532.00 | 1 843 829.00 | | 2 448 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | 938.00 | | 953.00 |
DG Autres réserves | 2 890 402.00 | 1 533 362.00 | | 2 890 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 250 957.00 | 1 357 055.00 | | 2 250 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 525.00 | 5 558.00 | | 3 525.00 |
DL TOTAL (I) | 7 604 016.00 | 4 750 118.00 | | 7 604 016.00 |
DP Provisions pour risques | 1 339.00 | 2 473.00 | | 1 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 459.00 | 104 182.00 | | 98 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 798.00 | 106 655.00 | | 99 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 736.00 | 4 971 583.00 | | 967 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 386 432.00 | 5 216 112.00 | | 8 386 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 249 623.00 | 1 794 953.00 | | 2 249 623.00 |
EA Autres dettes | 111 378.00 | 147 309.00 | | 111 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 715 169.00 | 12 129 957.00 | | 11 715 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 418 983.00 | 16 986 730.00 | | 19 418 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 849 362.00 | 31 358 718.00 | 46 452 794.00 | 15 849 362.00 |
FG Production vendue services | 979 785.00 | 4 891 002.00 | 6 626 074.00 | 979 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 829 148.00 | 36 249 720.00 | 53 078 867.00 | 16 829 148.00 |
FN Production immobilisée | | | 301 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 512 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 790 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 262 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 040 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 165 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 447 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 459.00 | |
GE Autres charges | | | 34 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 239 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 272 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 506.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -1 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 214 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 721.00 | 2 033.00 | | 19 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 721.00 | 2 033.00 | | 19 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 881.00 | 13 499.00 | | 142 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 605.00 | 10 451.00 | | 19 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 098.00 | 23 950.00 | | 172 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 377.00 | -21 916.00 | | -152 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 811 565.00 | 535 704.00 | | 811 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 537 761.00 | 47 717 542.00 | | 53 537 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 286 805.00 | 46 360 487.00 | | 51 286 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 250 957.00 | 1 357 055.00 | | 2 250 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 677.00 | | 491 006.00 | 1 128 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 504.00 | 46 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 657.00 | 1 549 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 180.00 | 331 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 973.00 | 1 171 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 286.00 | | 330 038.00 | 3 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 163.00 | | 160 969.00 | 1 078 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 229.00 | | | 47 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 694.00 | 149 291.00 | 50 598.00 | 399 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 286.00 | 11 909.00 | 2 180.00 | 3 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 408.00 | 137 382.00 | 48 418.00 | 396 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 655.00 | 99 798.00 | 106 655.00 | 106 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 655.00 | 99 798.00 | 106 655.00 | 106 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 386 432.00 | 8 386 432.00 | | 8 386 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 050.00 | 331 050.00 | | 331 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 083.00 | 296 083.00 | | 296 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276 361.00 | 276 361.00 | | 276 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 378.00 | 111 378.00 | | 111 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 725.00 | | 46 725.00 | 46 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 370.00 | 1 006 370.00 | | 1 006 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 736.00 | | 967 736.00 | 967 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 796 426.00 | 796 426.00 | | 796 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 994.00 | 98 994.00 | | 98 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 627 769.00 | 3 627 769.00 | | 3 627 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 470.00 | 139 470.00 | | 139 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 618 771.00 | 5 572 046.00 | 46 725.00 | 5 618 771.00 |
VW T.V.A. | 1 247 135.00 | 1 247 135.00 | | 1 247 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 715 169.00 | 10 747 433.00 | 967 736.00 | 11 715 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |