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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 409.00 | 99 027.00 | 239 381.00 | 338 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 183.00 | 180 655.00 | 478 528.00 | 659 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 229.00 | | 47 229.00 | 47 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 614.00 | 282 968.00 | 781 646.00 | 1 064 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 064.00 | | 26 064.00 | 26 064.00 |
BT Marchandises | 6 360 389.00 | | 6 360 389.00 | 6 360 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 137.00 | | 264 137.00 | 264 137.00 |
BZ Autres créances | 1 810 482.00 | | 1 810 482.00 | 1 810 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 035 203.00 | | 1 035 203.00 | 1 035 203.00 |
CF Disponibilités | 414 812.00 | | 414 812.00 | 414 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 296.00 | | 135 296.00 | 135 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 046 383.00 | | 10 046 383.00 | 10 046 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 110 997.00 | 282 968.00 | 10 828 029.00 | 11 110 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 843 829.00 | 1 843 829.00 | | 1 843 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
DG Autres réserves | 1 237 596.00 | 871 685.00 | | 1 237 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 767.00 | 365 911.00 | | 295 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 592.00 | 9 625.00 | | 7 592.00 |
DL TOTAL (I) | 3 395 096.00 | 3 101 363.00 | | 3 395 096.00 |
DP Provisions pour risques | 10 745.00 | 20 673.00 | | 10 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 989.00 | 115 679.00 | | 79 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 734.00 | 136 351.00 | | 90 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 420.00 | 1 706 212.00 | | 1 266 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 579 644.00 | 3 940 882.00 | | 4 579 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 229.00 | 703 299.00 | | 814 229.00 |
EA Autres dettes | 181 905.00 | 101 895.00 | | 181 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 342 199.00 | 6 452 289.00 | | 7 342 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 828 029.00 | 9 690 003.00 | | 10 828 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 294.00 | | 2 327 452.00 | 581 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 851.00 | 47 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 527.00 | 1 036 475.00 | 1 064 614.00 | 82 527.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 527.00 | 1 011 624.00 | 1 014 100.00 | 82 527.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 813.00 | | 2 324 883.00 | 508 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 511.00 | | 2 569.00 | 69 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 094.00 | 104 877.00 | | 178 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 809.00 | 104 877.00 | | 174 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 351.00 | 90 734.00 | 136 351.00 | 136 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 351.00 | 90 734.00 | 136 351.00 | 136 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 579 644.00 | 4 579 644.00 | | 4 579 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 501.00 | 177 501.00 | | 177 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 612.00 | 161 612.00 | | 161 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 905.00 | 181 905.00 | | 181 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 229.00 | | 47 229.00 | 47 229.00 |
UX Autres créances clients | 263 466.00 | 263 466.00 | | 263 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VB T. V. A. | 575 646.00 | 575 646.00 | | 575 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 266 420.00 | 401 300.00 | 865 121.00 | 1 266 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 465.00 | 47 465.00 | | 47 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226 249.00 | 1 226 249.00 | | 1 226 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 296.00 | 135 296.00 | | 135 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 257 144.00 | 2 209 915.00 | 47 229.00 | 2 257 144.00 |
VW T.V.A. | 427 651.00 | 427 651.00 | | 427 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 342 199.00 | 6 477 078.00 | 865 121.00 | 7 342 199.00 |