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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 285.00 | 3 033.00 | 252.00 | 3 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 378.00 | 5 015.00 | 2 362.00 | 7 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 435.00 | 209 311.00 | 292 123.00 | 501 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 195.00 | | 69 195.00 | 69 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 294.00 | 217 360.00 | 363 933.00 | 581 294.00 |
BT Marchandises | 3 257 826.00 | | 3 257 826.00 | 3 257 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 904.00 | | 134 904.00 | 134 904.00 |
BZ Autres créances | 1 000 970.00 | | 1 000 970.00 | 1 000 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 211 200.00 | | 2 211 200.00 | 2 211 200.00 |
CF Disponibilités | 878 223.00 | | 878 223.00 | 878 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 495 552.00 | | 7 495 552.00 | 7 495 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 076 847.00 | 217 360.00 | 7 859 486.00 | 8 076 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 843 829.00 | 1 843 829.00 | | 1 843 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 938.00 | 750.00 | | 938.00 |
DG Autres réserves | 458 578.00 | 482 483.00 | | 458 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 106.00 | -23 717.00 | | 413 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 658.00 | 13 691.00 | | 11 658.00 |
DL TOTAL (I) | 2 737 485.00 | 2 326 412.00 | | 2 737 485.00 |
DP Provisions pour risques | 49 010.00 | | | 49 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 886.00 | 31 397.00 | | 123 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 897.00 | 31 397.00 | | 172 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 364.00 | 1 373 169.00 | | 1 278 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 032 886.00 | 2 276 749.00 | | 3 032 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 596.00 | 377 210.00 | | 577 596.00 |
EA Autres dettes | 60 256.00 | 40 085.00 | | 60 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 949 103.00 | 4 067 215.00 | | 4 949 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 859 486.00 | 6 425 025.00 | | 7 859 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 912 069.00 | 2 793 183.00 | | 3 912 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 125.00 | | 330.00 | 581 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 69 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 581 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 813.00 | | | 508 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 026.00 | | 330.00 | 69 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 145.00 | 52 216.00 | | 165 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 665.00 | 369.00 | | 2 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 480.00 | 51 847.00 | | 162 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 398.00 | 172 897.00 | 31 398.00 | 31 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 398.00 | 172 897.00 | 31 398.00 | 31 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 032 886.00 | 3 032 886.00 | | 3 032 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 495.00 | 117 495.00 | | 117 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 372.00 | 111 372.00 | | 111 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 256.00 | 60 256.00 | | 60 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 196.00 | 69 196.00 | | 69 196.00 |
UX Autres créances clients | 133 887.00 | 133 887.00 | | 133 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VB T. V. A. | 364 561.00 | 364 561.00 | | 364 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278 365.00 | 241 330.00 | 241 330.00 | 1 278 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 728.00 | | | 94 728.00 |
VP Divers | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 614.00 | 28 614.00 | | 28 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 258.00 | 631 258.00 | | 631 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 499.00 | 1 217 499.00 | | 1 217 499.00 |
VW T.V.A. | 292 166.00 | 292 166.00 | | 292 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 949 104.00 | 3 912 069.00 | 977 935.00 | 4 949 104.00 |