| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 631 902.00 | | 3 631 902.00 | 3 631 902.00 |
BZ Autres créances | 293 796.00 | | 293 796.00 | 293 796.00 |
CF Disponibilités | 135 528.00 | | 135 528.00 | 135 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 324.00 | | 429 324.00 | 429 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 061 226.00 | | 4 061 226.00 | 4 061 226.00 |
CU Autres participations | 3 631 902.00 | | 3 631 902.00 | 3 631 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 212 456.00 | | | 1 212 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
DK Provisions réglementées | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 927 116.00 | | | 2 927 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 682.00 | | | 273 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 882.00 | | | 833 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 110.00 | | | 1 134 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 061 226.00 | | | 4 061 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 472.00 | | | 915 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578.00 | | | 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 713.00 | | | 70 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 913.00 | | | 42 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 211 902.00 | | 420 000.00 | 3 211 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 631 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 631 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 211 902.00 | | 420 000.00 | 3 211 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 360.00 | 4 500.00 | | 32 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 360.00 | 4 500.00 | | 32 360.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VC Groupe et associés | 293 796.00 | | | 293 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 682.00 | 55 044.00 | 218 637.00 | 273 682.00 |
VI Groupe et associés | 833 882.00 | 833 882.00 | | 833 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 329.00 | | | 52 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 796.00 | 293 796.00 | | 293 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 110.00 | 915 472.00 | 218 637.00 | 1 134 110.00 |