| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 633 152.00 | | 3 633 152.00 | 3 633 152.00 |
BZ Autres créances | 407 343.00 | | 407 343.00 | 407 343.00 |
CF Disponibilités | 31 714.00 | | 31 714.00 | 31 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 056.00 | | 439 056.00 | 439 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 072 208.00 | | 4 072 208.00 | 4 072 208.00 |
CU Autres participations | 3 633 152.00 | | 3 633 152.00 | 3 633 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 269 293.00 | | | 1 269 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 830.00 | | | 78 830.00 |
DK Provisions réglementées | 44 860.00 | | | 44 860.00 |
DL TOTAL (I) | 3 042 983.00 | | | 3 042 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 105.00 | | | 162 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 043.00 | | | 867 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 225.00 | | | 1 029 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 072 208.00 | | | 4 072 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 968.00 | | | 925 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 005.00 | | | 95 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 830.00 | | | 78 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 633 152.00 | | | 3 633 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 633 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 633 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 633 152.00 | | | 3 633 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 860.00 | 4 000.00 | | 40 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 860.00 | 4 000.00 | | 40 860.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 385 351.00 | 385 351.00 | | 385 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 105.00 | 58 848.00 | 103 257.00 | 162 105.00 |
VI Groupe et associés | 867 043.00 | 867 043.00 | | 867 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 567.00 | | | 56 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 343.00 | 407 343.00 | | 407 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 225.00 | 925 968.00 | 103 257.00 | 1 029 225.00 |