| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 633 152.00 | | 3 633 152.00 | 3 633 152.00 |
BZ Autres créances | 407 737.00 | | 407 737.00 | 407 737.00 |
CF Disponibilités | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 138.00 | | 408 138.00 | 408 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 041 290.00 | | 4 041 290.00 | 4 041 290.00 |
CU Autres participations | 3 633 152.00 | | 3 633 152.00 | 3 633 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 240 256.00 | | | 1 240 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 037.00 | | | 29 037.00 |
DK Provisions réglementées | 40 860.00 | | | 40 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 960 153.00 | | | 2 960 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 685.00 | | | 218 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 043.00 | | | 858 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 137.00 | | | 1 081 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 041 290.00 | | | 4 041 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 067.00 | | | 919 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 719.00 | | | 70 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 681.00 | | | 41 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 037.00 | | | 29 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 631 902.00 | | 1 250.00 | 3 631 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 633 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 633 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 631 902.00 | | 1 250.00 | 3 631 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 860.00 | 4 000.00 | | 36 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 860.00 | 4 000.00 | | 36 860.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VC Groupe et associés | 407 737.00 | 407 737.00 | | 407 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 685.00 | 56 615.00 | 162 070.00 | 218 685.00 |
VI Groupe et associés | 858 043.00 | 858 043.00 | | 858 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 407.00 | | | 54 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 737.00 | 407 737.00 | | 407 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 137.00 | 919 067.00 | 162 070.00 | 1 081 137.00 |