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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 657 552.00 | 9 990.00 | 3 647 562.00 | 3 657 552.00 |
BZ Autres créances | 512 913.00 | 142 280.00 | 370 633.00 | 512 913.00 |
CF Disponibilités | 52 251.00 | | 52 251.00 | 52 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 164.00 | 142 280.00 | 422 884.00 | 565 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 222 716.00 | 152 270.00 | 4 070 446.00 | 4 222 716.00 |
CU Autres participations | 3 657 552.00 | 9 990.00 | 3 647 562.00 | 3 657 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 053 043.00 | | | 1 053 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 726.00 | | | 181 726.00 |
DK Provisions réglementées | 52 860.00 | | | 52 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 937 629.00 | | | 2 937 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 118.00 | | | 42 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 770.00 | | | 1 039 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 930.00 | | | 50 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 817.00 | | | 1 132 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 446.00 | | | 4 070 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 817.00 | | | 1 132 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 930.00 | | | 50 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 645.00 | | | 250 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 919.00 | | | 68 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 726.00 | | | 181 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 633 552.00 | | 24 000.00 | 3 633 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 657 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 657 552.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 633 552.00 | | 24 000.00 | 3 633 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 860.00 | 4 000.00 | | 48 860.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 142 280.00 | | | 142 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 270.00 | | | 152 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 130.00 | 4 000.00 | | 201 130.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 930.00 | 50 930.00 | | 50 930.00 |
VC Groupe et associés | 512 448.00 | 512 448.00 | | 512 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 118.00 | 42 118.00 | | 42 118.00 |
VI Groupe et associés | 1 039 770.00 | 1 039 770.00 | | 1 039 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 148.00 | | | 61 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 913.00 | 512 913.00 | | 512 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 817.00 | 1 132 817.00 | | 1 132 817.00 |