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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 682 552.00 | 9 990.00 | 3 672 562.00 | 3 682 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 410.00 | | 38 410.00 | 38 410.00 |
BZ Autres créances | 632 442.00 | 143 280.00 | 489 162.00 | 632 442.00 |
CF Disponibilités | 31 043.00 | | 31 043.00 | 31 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 894.00 | 143 280.00 | 558 614.00 | 701 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 384 446.00 | 153 270.00 | 4 231 176.00 | 4 384 446.00 |
CU Autres participations | 3 682 552.00 | 9 990.00 | 3 672 562.00 | 3 682 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 934 769.00 | | | 934 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 127.00 | | | 181 127.00 |
DK Provisions réglementées | 56 860.00 | | | 56 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 822 756.00 | | | 2 822 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363 300.00 | | | 1 363 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 373.00 | | | 40 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 420.00 | | | 1 408 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 231 176.00 | | | 4 231 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 420.00 | | | 1 408 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 008.00 | | 32 008.00 | 32 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 008.00 | | 32 008.00 | 32 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 336.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 615.00 | | | 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 086.00 | | | 63 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 253.00 | | | 293 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 125.00 | | | 112 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 127.00 | | | 181 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 657 552.00 | | 25 000.00 | 3 657 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 682 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 682 552.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 657 552.00 | | 25 000.00 | 3 657 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 860.00 | 4 000.00 | | 52 860.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 142 280.00 | 1 000.00 | | 142 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 270.00 | 1 000.00 | | 152 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 130.00 | 5 000.00 | | 205 130.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
UX Autres créances clients | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VC Groupe et associés | 632 246.00 | 632 246.00 | | 632 246.00 |
VI Groupe et associés | 1 363 300.00 | 1 363 300.00 | | 1 363 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 109.00 | | | 42 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 852.00 | 670 852.00 | | 670 852.00 |
VW T.V.A. | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 420.00 | 1 408 420.00 | | 1 408 420.00 |