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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 633 552.00 | 9 990.00 | 3 623 562.00 | 3 633 552.00 |
BZ Autres créances | 314 086.00 | 142 280.00 | 171 806.00 | 314 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 086.00 | 142 280.00 | 171 806.00 | 314 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 947 638.00 | 152 270.00 | 3 795 368.00 | 3 947 638.00 |
CU Autres participations | 3 633 552.00 | 9 990.00 | 3 623 562.00 | 3 633 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 248 123.00 | | | 1 248 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 080.00 | | | -55 080.00 |
DK Provisions réglementées | 48 860.00 | | | 48 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 891 903.00 | | | 2 891 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 423.00 | | | 103 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 043.00 | | | 800 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 466.00 | | | 903 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 795 368.00 | | | 3 795 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 214.00 | | | 861 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -27.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 152 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 821.00 | | | 109 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 901.00 | | | 164 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 080.00 | | | -55 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 633 152.00 | | 400.00 | 3 633 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 633 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 633 552.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 633 152.00 | | 400.00 | 3 633 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 860.00 | 4 000.00 | | 44 860.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 142 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 152 270.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 44 860.00 | 156 270.00 | | 44 860.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 314 086.00 | 314 086.00 | | 314 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 423.00 | 61 171.00 | 42 252.00 | 103 423.00 |
VI Groupe et associés | 800 043.00 | 800 043.00 | | 800 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 813.00 | | | 58 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 086.00 | 314 086.00 | | 314 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 466.00 | 861 214.00 | 42 252.00 | 903 466.00 |