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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 200.00 | 1 984.00 | 13 216.00 | 15 200.00 |
040 Immobilisations financières | 190 996.00 | | 190 996.00 | 190 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 196.00 | 1 984.00 | 204 212.00 | 206 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 2 216 213.00 | | 2 216 213.00 | 2 216 213.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 533 305.00 | | 1 533 305.00 | 1 533 305.00 |
084 Disponibilités | 76 741.00 | | 76 741.00 | 76 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 828 660.00 | | 3 828 660.00 | 3 828 660.00 |
110 Total général Actif | 4 034 856.00 | 1 984.00 | 4 032 871.00 | 4 034 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 976 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 97 670.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 968 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 466.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 019 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 032 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 490.00 | | | 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
242 Autres charges externes. | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 359.00 | | | 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 224.00 | | | 40 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 077.00 | | | 50 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 588.00 | | | -47 588.00 |
280 Produits financiers | 23 925.00 | | | 23 925.00 |
290 Produits exceptionnels | 113.00 | | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 466.00 | | | -25 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 721.00 | | | 721.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |