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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 861.00 | 4 233.00 | 628.00 | 4 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 057.00 | 19 433.00 | 208 624.00 | 228 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 063 860.00 | | 1 063 860.00 | 1 063 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 729 294.00 | | 1 729 294.00 | 1 729 294.00 |
CF Disponibilités | 596 748.00 | | 596 748.00 | 596 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 390 585.00 | | 3 390 585.00 | 3 390 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 642.00 | 19 433.00 | 3 599 209.00 | 3 618 642.00 |
CU Autres participations | 207 996.00 | | 207 996.00 | 207 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976 700.00 | 976 700.00 | | 976 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 670.00 | 97 670.00 | | 97 670.00 |
DG Autres réserves | 2 513 457.00 | 2 639 135.00 | | 2 513 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 604.00 | -125 678.00 | | -28 604.00 |
DK Provisions réglementées | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 568 223.00 | 3 596 827.00 | | 3 568 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 103.00 | 17 003.00 | | 17 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 278.00 | 3 266.00 | | 3 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 104.00 | 7 975.00 | | 4 104.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 986.00 | 34 744.00 | | 30 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 599 209.00 | 3 631 571.00 | | 3 599 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 293.00 | 178 254.00 | | 56 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 293.00 | 180 009.00 | | 56 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 293.00 | -180 009.00 | | -56 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 899.00 | 85 025.00 | | 55 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 503.00 | 210 703.00 | | 84 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 604.00 | -125 678.00 | | -28 604.00 |