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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 214.00 | 18 547.00 | 667.00 | 19 214.00 |
040 Immobilisations financières | 203 746.00 | | 203 746.00 | 203 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 960.00 | 18 547.00 | 204 413.00 | 222 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 504 201.00 | | 1 504 201.00 | 1 504 201.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 728 636.00 | | 1 728 636.00 | 1 728 636.00 |
084 Disponibilités | 310 143.00 | | 310 143.00 | 310 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 546 049.00 | | 3 546 049.00 | 3 546 049.00 |
110 Total général Actif | 3 769 009.00 | 18 547.00 | 3 750 462.00 | 3 769 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 976 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 97 670.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 725 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 974.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 740 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 750 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 690.00 | | | 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
242 Autres charges externes. | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 257.00 | | | 29 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 635.00 | | | 46 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 945.00 | | | -43 945.00 |
280 Produits financiers | 39 832.00 | | | 39 832.00 |
290 Produits exceptionnels | 460.00 | | | 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62 321.00 | | | 62 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | -65 974.00 | | | -65 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 960.00 | | | 222 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 400.00 | | | 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 412.00 | | | 412.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |