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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 214.00 | 14 127.00 | 5 087.00 | 19 214.00 |
040 Immobilisations financières | 203 746.00 | | 203 746.00 | 203 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 960.00 | 14 127.00 | 208 833.00 | 222 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 532 069.00 | | 1 532 069.00 | 1 532 069.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 728 019.00 | | 1 728 019.00 | 1 728 019.00 |
084 Disponibilités | 370 719.00 | | 370 719.00 | 370 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 633 208.00 | | 3 633 208.00 | 3 633 208.00 |
110 Total général Actif | 3 856 168.00 | 14 127.00 | 3 842 041.00 | 3 856 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 976 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 97 670.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 813 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 703.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 834 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 842 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 976.00 | | | 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
242 Autres charges externes. | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 373.00 | | | 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 670.00 | | | 37 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 886.00 | | | 51 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 910.00 | | | -48 910.00 |
280 Produits financiers | 34 007.00 | | | 34 007.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -58 703.00 | | | -58 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 814.00 | | | 814.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 146.00 | | | 222 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 814.00 | | | 814.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 400.00 | | | 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 300.00 | | | 300.00 |