| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 400.00 | 7 780.00 | 10 620.00 | 18 400.00 |
040 Immobilisations financières | 203 746.00 | | 203 746.00 | 203 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 146.00 | 7 780.00 | 214 366.00 | 222 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 506 738.00 | | 1 506 738.00 | 1 506 738.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 627 364.00 | | 1 627 364.00 | 1 627 364.00 |
084 Disponibilités | 576 924.00 | | 576 924.00 | 576 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 714 071.00 | | 3 714 071.00 | 3 714 071.00 |
110 Total général Actif | 3 936 217.00 | 7 780.00 | 3 928 437.00 | 3 936 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 976 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 97 670.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 902 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 167.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 921 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 928 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 950.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
242 Autres charges externes. | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 362.00 | | | 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 484.00 | | | 36 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 847.00 | | | 51 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 815.00 | | | -48 815.00 |
280 Produits financiers | 35 352.00 | | | 35 352.00 |
290 Produits exceptionnels | 209.00 | | | 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 912.00 | | | 45 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | -59 167.00 | | | -59 167.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 196.00 | | | 206 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 400.00 | | | 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84.00 | | | 84.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |