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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 061.00 | 19 206.00 | 855.00 | 20 061.00 |
040 Immobilisations financières | 203 899.00 | | 203 899.00 | 203 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 960.00 | 19 206.00 | 204 754.00 | 223 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 344 581.00 | | 1 344 581.00 | 1 344 581.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 729 129.00 | | 1 729 129.00 | 1 729 129.00 |
084 Disponibilités | 350 040.00 | | 350 040.00 | 350 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 426 817.00 | | 3 426 817.00 | 3 426 817.00 |
110 Total général Actif | 3 650 776.00 | 19 206.00 | 3 631 571.00 | 3 650 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 976 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 97 670.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 639 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -125 678.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 596 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 631 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 108.00 | | | 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
242 Autres charges externes. | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 659.00 | | | 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 694.00 | | | 30 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 586.00 | | | -28 586.00 |
280 Produits financiers | 82 917.00 | | | 82 917.00 |
294 Charges financières | 180 009.00 | | | 180 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | -125 678.00 | | | -125 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 847.00 | | | 847.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 960.00 | | | 222 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 400.00 | | | 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 146.00 | | | 146.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 755.00 | | | 1 755.00 |