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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 244.00 | 15 517.00 | 727.00 | 16 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 977.00 | 13 851.00 | 38 126.00 | 51 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 521.00 | 29 368.00 | 56 154.00 | 85 521.00 |
BT Marchandises | 134 419.00 | 5 121.00 | 129 298.00 | 134 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 469.00 | 475.00 | 33 995.00 | 34 469.00 |
BZ Autres créances | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 215 684.00 | | 215 684.00 | 215 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 438.00 | 5 595.00 | 408 842.00 | 414 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 959.00 | 34 963.00 | 464 996.00 | 499 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 216.00 | 154 789.00 | | 201 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 824.00 | 61 427.00 | | 62 824.00 |
DL TOTAL (I) | 275 040.00 | 227 216.00 | | 275 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 90.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 302.00 | 2 313.00 | | 2 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 570.00 | 9 468.00 | | 11 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 323.00 | 113 909.00 | | 102 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 833.00 | 87 284.00 | | 70 833.00 |
EA Autres dettes | 2 799.00 | 5 917.00 | | 2 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 956.00 | 218 981.00 | | 189 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 996.00 | 446 198.00 | | 464 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 301.00 | 12 000.00 | | 3 301.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 301.00 | 12 000.00 | | 3 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 535.00 | 6 335.00 | 8 502.00 | 31 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 535.00 | 6 335.00 | 8 502.00 | 31 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 323.00 | 102 323.00 | | 102 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 275.00 | 53 004.00 | 15 271.00 | 68 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 386.00 | 178 386.00 | | 178 386.00 |