| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 980.00 | 2 420.00 | 3 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 348.00 | 17 873.00 | 5 475.00 | 23 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 300.00 | 25 595.00 | 35 705.00 | 61 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 285.00 | 44 447.00 | 56 838.00 | 101 285.00 |
BT Marchandises | 172 509.00 | 4 027.00 | 168 482.00 | 172 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 608.00 | | 37 608.00 | 37 608.00 |
BZ Autres créances | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 183 980.00 | | 183 980.00 | 183 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 210.00 | 4 027.00 | 417 183.00 | 421 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 496.00 | 48 475.00 | 474 021.00 | 522 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 761.00 | 248 040.00 | | 245 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 778.00 | 7 721.00 | | 36 778.00 |
DL TOTAL (I) | 293 540.00 | 266 761.00 | | 293 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 533.00 | 26 642.00 | | 22 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 086.00 | 2 886.00 | | 3 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 700.00 | 5 250.00 | | 8 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 716.00 | 64 521.00 | | 78 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 901.00 | 58 802.00 | | 65 901.00 |
EA Autres dettes | 1 545.00 | 1 308.00 | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 481.00 | 159 409.00 | | 180 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 021.00 | 426 171.00 | | 474 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 612.00 | | 6 537.00 | 97 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 863.00 | 101 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 863.00 | 84 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 1 400.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 374.00 | | 5 137.00 | 80 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 893.00 | 9 378.00 | 824.00 | 35 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 980.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 893.00 | 8 398.00 | 824.00 | 35 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 716.00 | 78 716.00 | | 78 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
UX Autres créances clients | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 325.00 | 4 233.00 | 17 709.00 | 22 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VP Divers | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 901.00 | 65 901.00 | | 65 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 872.00 | 54 664.00 | 13 208.00 | 67 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 781.00 | 153 690.00 | 17 709.00 | 171 781.00 |