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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 563.00 | 16 774.00 | 5 789.00 | 22 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 811.00 | 19 119.00 | 38 692.00 | 57 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 612.00 | 35 893.00 | 61 719.00 | 97 612.00 |
BT Marchandises | 142 477.00 | 4 027.00 | 138 449.00 | 142 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 695.00 | | 40 695.00 | 40 695.00 |
BZ Autres créances | 24 674.00 | | 24 674.00 | 24 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 141 509.00 | | 141 509.00 | 141 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 480.00 | 4 027.00 | 364 452.00 | 368 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 091.00 | 39 921.00 | 426 171.00 | 466 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 248 040.00 | 201 216.00 | | 248 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 721.00 | 62 824.00 | | 7 721.00 |
DL TOTAL (I) | 266 761.00 | 275 040.00 | | 266 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 642.00 | 129.00 | | 26 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 886.00 | 2 302.00 | | 2 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 250.00 | 11 570.00 | | 5 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 521.00 | 102 323.00 | | 64 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 802.00 | 70 833.00 | | 58 802.00 |
EA Autres dettes | 1 308.00 | 2 799.00 | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 409.00 | 189 956.00 | | 159 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 171.00 | 464 996.00 | | 426 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 521.00 | | | 85 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 221.00 | | | 68 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 368.00 | 6 710.00 | 185.00 | 29 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 368.00 | 6 710.00 | 185.00 | 29 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 521.00 | 64 521.00 | | 64 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
UX Autres créances clients | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 482.00 | 4 158.00 | 17 395.00 | 26 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 293.00 | 73 085.00 | 13 208.00 | 86 293.00 |
VW T.V.A. | 58 802.00 | 58 802.00 | | 58 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 159.00 | 131 835.00 | 17 395.00 | 154 159.00 |