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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 1 400.00 | 2 000.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 211.00 | 21 486.00 | 4 725.00 | 26 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 037.00 | 39 430.00 | 29 606.00 | 69 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 985.00 | 62 316.00 | 49 669.00 | 111 985.00 |
BT Marchandises | 122 930.00 | 4 027.00 | 118 903.00 | 122 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 083.00 | | 45 083.00 | 45 083.00 |
BZ Autres créances | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 225 001.00 | | 225 001.00 | 225 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 912.00 | 4 027.00 | 413 884.00 | 417 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 897.00 | 66 344.00 | 463 553.00 | 529 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 988.00 | 262 540.00 | | 218 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 198.00 | 36 448.00 | | 34 198.00 |
DL TOTAL (I) | 264 185.00 | 309 988.00 | | 264 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 829.00 | 18 255.00 | | 13 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 673.00 | 3 193.00 | | 3 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 725.00 | 107 185.00 | | 114 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 240.00 | 81 002.00 | | 66 240.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 57.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 368.00 | 209 691.00 | | 199 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 553.00 | 519 679.00 | | 463 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 436 841.00 | |
FD Production vendue biens | | | 153 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 590 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 042 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 057.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 655.00 | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 16 738.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 9 509.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | 7 230.00 | | -502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 416.00 | 7 292.00 | | 6 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 495.00 | 1 500 654.00 | | 1 624 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 297.00 | 1 464 208.00 | | 1 590 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 198.00 | 36 448.00 | | 34 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 849.00 | | 4 137.00 | 107 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 111.00 | | 4 137.00 | 91 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 689.00 | 8 627.00 | | 53 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 289.00 | 8 627.00 | | 52 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 725.00 | 114 725.00 | | 114 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 240.00 | 66 240.00 | | 66 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
UX Autres créances clients | 45 083.00 | 45 083.00 | | 45 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 783.00 | 4 387.00 | 9 396.00 | 13 783.00 |
VI Groupe et associés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 689.00 | 55 381.00 | 13 308.00 | 68 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 368.00 | 189 972.00 | 9 396.00 | 199 368.00 |