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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 1 400.00 | 2 000.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 211.00 | 23 236.00 | 2 975.00 | 26 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 103.00 | 38 572.00 | 23 531.00 | 62 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 052.00 | 63 208.00 | 41 843.00 | 105 052.00 |
BT Marchandises | 252 069.00 | 9 000.00 | 243 069.00 | 252 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 736.00 | | 40 736.00 | 40 736.00 |
BZ Autres créances | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 189 728.00 | | 189 728.00 | 189 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 573.00 | 9 000.00 | 496 573.00 | 505 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 625.00 | 72 208.00 | 538 416.00 | 610 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 185.00 | 218 988.00 | | 203 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 791.00 | 34 198.00 | | 74 791.00 |
DL TOTAL (I) | 288 976.00 | 264 185.00 | | 288 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 443.00 | 13 829.00 | | 9 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 985.00 | 3 673.00 | | 3 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 529.00 | | | 35 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 100.00 | 114 725.00 | | 110 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 618.00 | 66 240.00 | | 88 618.00 |
EA Autres dettes | 1 765.00 | 900.00 | | 1 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 440.00 | 199 368.00 | | 249 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 416.00 | 463 553.00 | | 538 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 719 576.00 | |
FG Production vendue services | | | 162 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 882 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 384 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 114.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 141.00 | 79.00 | | 6 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 103.00 | 581.00 | | 4 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 038.00 | -502.00 | | 2 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 071.00 | 6 416.00 | | 21 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 266.00 | 1 624 495.00 | | 1 907 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 475.00 | 1 590 297.00 | | 1 832 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 791.00 | 34 198.00 | | 74 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 985.00 | | 1 288.00 | 111 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 222.00 | 105 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 222.00 | 88 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 248.00 | | 1 288.00 | 95 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 316.00 | 9 114.00 | 8 222.00 | 62 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 916.00 | 9 114.00 | 8 222.00 | 60 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 100.00 | 110 100.00 | | 110 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 618.00 | 88 618.00 | | 88 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
UX Autres créances clients | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 396.00 | 4 466.00 | 4 929.00 | 9 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 736.00 | 40 736.00 | | 40 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 884.00 | 55 576.00 | 13 308.00 | 68 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 911.00 | 208 982.00 | 4 929.00 | 213 911.00 |