| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 1 400.00 | 2 000.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 211.00 | 19 700.00 | 6 511.00 | 26 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 900.00 | 32 589.00 | 32 311.00 | 64 900.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 849.00 | 53 689.00 | 54 160.00 | 107 849.00 |
BT Marchandises | 149 378.00 | 4 027.00 | 145 350.00 | 149 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 317.00 | | 87 317.00 | 87 317.00 |
BZ Autres créances | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 211 207.00 | | 211 207.00 | 211 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 547.00 | 4 027.00 | 465 519.00 | 469 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 395.00 | 57 717.00 | 519 679.00 | 577 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 262 540.00 | 245 761.00 | | 262 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 448.00 | 36 778.00 | | 36 448.00 |
DL TOTAL (I) | 309 988.00 | 293 540.00 | | 309 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 255.00 | 22 533.00 | | 18 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 193.00 | 3 086.00 | | 3 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 185.00 | 78 716.00 | | 107 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 002.00 | 65 901.00 | | 81 002.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 1 545.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 691.00 | 180 481.00 | | 209 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 679.00 | 474 021.00 | | 519 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 285.00 | | 13 812.00 | 101 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 249.00 | 107 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 249.00 | 91 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 648.00 | | 13 712.00 | 84 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 238.00 | | 100.00 | 13 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 447.00 | 9 309.00 | 67.00 | 44 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 420.00 | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 467.00 | 8 889.00 | 67.00 | 43 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 185.00 | 107 185.00 | | 107 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 002.00 | 81 002.00 | | 81 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
UX Autres créances clients | 87 317.00 | 87 317.00 | | 87 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 092.00 | 4 309.00 | 13 783.00 | 18 092.00 |
VI Groupe et associés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 583.00 | 98 275.00 | 13 308.00 | 111 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 691.00 | 195 909.00 | 13 783.00 | 209 691.00 |