| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 105 569.00 | 89 856.00 | 15 713.00 | 105 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 427.00 | 54 294.00 | 14 133.00 | 68 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 392.00 | 41 870.00 | 17 522.00 | 59 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 887.00 | 186 020.00 | 63 867.00 | 249 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
BN En cours de production de biens | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 766.00 | 8 409.00 | 175 357.00 | 183 766.00 |
BZ Autres créances | 95 072.00 | | 95 072.00 | 95 072.00 |
CF Disponibilités | 141 285.00 | | 141 285.00 | 141 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 571.00 | | 56 571.00 | 56 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 708.00 | 8 409.00 | 481 300.00 | 489 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 596.00 | 194 429.00 | 545 167.00 | 739 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 86 355.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 586.00 | | | -12 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 914.00 | -98 941.00 | | -29 914.00 |
DL TOTAL (I) | -25 999.00 | 3 914.00 | | -25 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 821.00 | -950.00 | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 715.00 | 191 160.00 | | 170 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 548.00 | 225 186.00 | | 163 548.00 |
EA Autres dettes | 9 526.00 | 7 281.00 | | 9 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 683.00 | 107 228.00 | | 219 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 166.00 | 536 772.00 | | 571 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 167.00 | 540 687.00 | | 545 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
FG Production vendue services | 1 795 119.00 | | 1 795 119.00 | 1 795 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 393.00 | | 1 800 393.00 | 1 800 393.00 |
FM Production stockée | | | -5 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 135.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 740.00 | 3 178.00 | | 20 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 740.00 | 6 415.00 | | 20 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 248.00 | 30 236.00 | | 24 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 508.00 | -23 821.00 | | -3 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 649.00 | -59 338.00 | | -24 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 352.00 | 1 754 037.00 | | 1 833 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 266.00 | 1 852 977.00 | | 1 863 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 914.00 | -98 941.00 | | -29 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 989.00 | | 5 899.00 | 243 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 489.00 | | 5 899.00 | 227 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 897.00 | 23 123.00 | | 162 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 897.00 | 23 123.00 | | 162 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 679.00 | 4 135.00 | 6 405.00 | 10 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 679.00 | 4 135.00 | 6 405.00 | 10 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 679.00 | 4 135.00 | 6 405.00 | 10 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 135.00 | 6 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 715.00 | 170 715.00 | | 170 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 199.00 | 63 199.00 | | 63 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 341.00 | 70 341.00 | | 70 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 683.00 | 219 683.00 | | 219 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 183 766.00 | | | 183 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VB T. V. A. | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
VC Groupe et associés | 51 091.00 | | | 51 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VP Divers | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 571.00 | | | 56 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 909.00 | 351 909.00 | | 351 909.00 |
VW T.V.A. | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 345.00 | 570 345.00 | | 570 345.00 |