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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 105 569.00 | 104 329.00 | 1 239.00 | 105 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 102.00 | 66 407.00 | 6 695.00 | 73 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 670.00 | 57 479.00 | 5 191.00 | 62 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 160.00 | 228 215.00 | 36 945.00 | 265 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
BN En cours de production de biens | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 962.00 | 8 828.00 | 73 134.00 | 81 962.00 |
BZ Autres créances | 330 359.00 | | 330 359.00 | 330 359.00 |
CF Disponibilités | 118 078.00 | | 118 078.00 | 118 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 145.00 | | 48 145.00 | 48 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 432.00 | 8 828.00 | 583 604.00 | 592 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 593.00 | 237 043.00 | 620 550.00 | 857 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
DH Report à nouveau | | -42 499.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 592.00 | 64 218.00 | | 16 592.00 |
DL TOTAL (I) | 54 811.00 | 38 219.00 | | 54 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 090.00 | | | -1 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 636.00 | 124 272.00 | | 160 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 469.00 | 133 033.00 | | 81 469.00 |
EA Autres dettes | 11 240.00 | 1 698.00 | | 11 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 482.00 | 195 285.00 | | 313 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 739.00 | 454 289.00 | | 565 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 550.00 | 492 507.00 | | 620 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 828.00 | 454 289.00 | | 566 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
FG Production vendue services | 1 428 044.00 | | 1 428 044.00 | 1 428 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 636.00 | | 1 428 636.00 | 1 428 636.00 |
FM Production stockée | | | 2 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 770.00 | 6 676.00 | | 5 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 068.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 770.00 | 29 744.00 | | 5 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 395.00 | 1 440.00 | | 2 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 395.00 | 1 440.00 | | 2 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 375.00 | 28 304.00 | | 3 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 926.00 | 20 258.00 | | 3 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 153.00 | 1 707 322.00 | | 1 447 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 560.00 | 1 643 104.00 | | 1 430 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 592.00 | 64 218.00 | | 16 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 990.00 | | 3 170.00 | 261 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 170.00 | | 3 170.00 | 238 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 616.00 | 19 599.00 | | 208 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 616.00 | 19 599.00 | | 208 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 792.00 | 364.00 | 327.00 | 8 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 792.00 | 364.00 | 327.00 | 8 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 792.00 | 364.00 | 327.00 | 8 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364.00 | 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 636.00 | 160 636.00 | | 160 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 803.00 | 37 803.00 | | 37 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 482.00 | 313 482.00 | | 313 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
UX Autres créances clients | 81 962.00 | 81 962.00 | | 81 962.00 |
VB T. V. A. | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
VC Groupe et associés | 295 129.00 | 295 129.00 | | 295 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 145.00 | 48 145.00 | | 48 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 286.00 | 484 286.00 | | 484 286.00 |
VW T.V.A. | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 828.00 | 566 828.00 | | 566 828.00 |