| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 105 569.00 | 105 569.00 | | 105 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 516.00 | 76 259.00 | 18 257.00 | 94 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 132.00 | 72 638.00 | 19 493.00 | 92 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 686.00 | 254 466.00 | 50 220.00 | 304 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
BN En cours de production de biens | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 624.00 | 47.00 | 21 577.00 | 21 624.00 |
BZ Autres créances | 410 421.00 | | 410 421.00 | 410 421.00 |
CF Disponibilités | 242 998.00 | | 242 998.00 | 242 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 889.00 | | 133 889.00 | 133 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 389.00 | 47.00 | 844 342.00 | 844 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 075.00 | 254 513.00 | 894 562.00 | 1 149 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 127 643.00 | | | 127 643.00 |
DH Report à nouveau | | -10 552.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 961.00 | 338 195.00 | | 210 961.00 |
DL TOTAL (I) | 355 103.00 | 344 143.00 | | 355 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 930.00 | 181 399.00 | | 198 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 106.00 | 287 010.00 | | 145 106.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | 14 909.00 | | 2 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 212.00 | 138 961.00 | | 193 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 459.00 | 622 279.00 | | 539 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 562.00 | 966 422.00 | | 894 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 459.00 | 622 279.00 | | 539 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 887 048.00 | | 1 887 048.00 | 1 887 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 048.00 | | 1 887 048.00 | 1 887 048.00 |
FM Production stockée | | | 12 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 934.00 | |
GE Autres charges | | | 152 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 291.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 291.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 937.00 | 7 848.00 | | 31 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 937.00 | 7 848.00 | | 31 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 937.00 | -6 557.00 | | -31 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 970.00 | 131 478.00 | | 74 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 597.00 | 2 445 155.00 | | 1 934 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 636.00 | 2 106 960.00 | | 1 723 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 961.00 | 338 195.00 | | 210 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 087.00 | | 20 599.00 | 284 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 617.00 | | 20 599.00 | 271 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 532.00 | 9 934.00 | | 244 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 532.00 | 9 934.00 | | 244 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 401.00 | | 9 354.00 | 9 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 401.00 | | 9 354.00 | 9 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 401.00 | | 9 354.00 | 9 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 930.00 | 198 930.00 | | 198 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 605.00 | 74 605.00 | | 74 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 022.00 | 49 022.00 | | 49 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 212.00 | 193 212.00 | | 193 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
UX Autres créances clients | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VB T. V. A. | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
VC Groupe et associés | 356 394.00 | 356 394.00 | | 356 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 889.00 | 133 889.00 | | 133 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 404.00 | 578 404.00 | | 578 404.00 |
VW T.V.A. | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 459.00 | 539 459.00 | | 539 459.00 |