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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 105 569.00 | 105 569.00 | | 105 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 027.00 | 71 927.00 | 10 099.00 | 82 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 022.00 | 67 036.00 | 16 986.00 | 84 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 087.00 | 244 532.00 | 39 555.00 | 284 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
BN En cours de production de biens | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 704.00 | 9 401.00 | 79 303.00 | 88 704.00 |
BZ Autres créances | 325 133.00 | | 325 133.00 | 325 133.00 |
CF Disponibilités | 448 078.00 | | 448 078.00 | 448 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 498.00 | | 57 498.00 | 57 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 268.00 | 9 401.00 | 926 867.00 | 936 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 355.00 | 253 933.00 | 966 422.00 | 1 220 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 38 311.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 552.00 | | | -10 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 195.00 | -48 863.00 | | 338 195.00 |
DL TOTAL (I) | 344 143.00 | 5 948.00 | | 344 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 399.00 | 169 975.00 | | 181 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 010.00 | 69 733.00 | | 287 010.00 |
EA Autres dettes | 14 909.00 | 11 303.00 | | 14 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 961.00 | 328 131.00 | | 138 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 279.00 | 579 143.00 | | 622 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 422.00 | 585 090.00 | | 966 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 279.00 | 579 143.00 | | 622 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 434 329.00 | | 2 434 329.00 | 2 434 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 434 329.00 | | 2 434 329.00 | 2 434 329.00 |
FM Production stockée | | | 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 442 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 129 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 291.00 | 4 382.00 | | 1 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 291.00 | 4 382.00 | | 1 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 848.00 | 16 786.00 | | 7 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 848.00 | 16 786.00 | | 7 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 557.00 | -12 404.00 | | -6 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 478.00 | -17 936.00 | | 131 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 155.00 | 1 329 497.00 | | 2 445 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 960.00 | 1 378 360.00 | | 2 106 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 195.00 | -48 863.00 | | 338 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 542.00 | | 9 895.00 | 285 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 350.00 | 12 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 350.00 | 284 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 722.00 | | 9 895.00 | 261 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 427.00 | 8 105.00 | | 236 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 427.00 | 8 105.00 | | 236 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 399.00 | 181 399.00 | | 181 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 220.00 | 71 220.00 | | 71 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 243.00 | 38 243.00 | | 38 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 478.00 | 131 478.00 | | 131 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 961.00 | 138 961.00 | | 138 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
UX Autres créances clients | 88 704.00 | 88 704.00 | | 88 704.00 |
VB T. V. A. | 49 770.00 | 49 770.00 | | 49 770.00 |
VC Groupe et associés | 269 487.00 | 269 487.00 | | 269 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 498.00 | 57 498.00 | | 57 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 806.00 | 483 806.00 | | 483 806.00 |
VW T.V.A. | 35 503.00 | 35 503.00 | | 35 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 279.00 | 622 279.00 | | 622 279.00 |