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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 105 569.00 | 99 581.00 | 5 988.00 | 105 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 666.00 | 61 214.00 | 10 453.00 | 71 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 935.00 | 47 821.00 | 13 114.00 | 60 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 990.00 | 208 616.00 | 53 374.00 | 261 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
BN En cours de production de biens | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 897.00 | 8 792.00 | 140 106.00 | 148 897.00 |
BZ Autres créances | 107 076.00 | | 107 076.00 | 107 076.00 |
CF Disponibilités | 139 651.00 | | 139 651.00 | 139 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 446.00 | | 33 446.00 | 33 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 929.00 | 8 792.00 | 439 138.00 | 447 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 920.00 | 217 407.00 | 492 512.00 | 709 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -42 499.00 | -12 586.00 | | -42 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 218.00 | -29 914.00 | | 64 218.00 |
DL TOTAL (I) | 38 219.00 | -25 999.00 | | 38 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 867.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 821.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 272.00 | 170 715.00 | | 124 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 033.00 | 163 548.00 | | 133 033.00 |
EA Autres dettes | 1 703.00 | 9 526.00 | | 1 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 285.00 | 219 683.00 | | 195 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 294.00 | 571 166.00 | | 454 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 512.00 | 545 167.00 | | 492 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 294.00 | 570 345.00 | | 454 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -75.00 | | -75.00 | -75.00 |
FG Production vendue services | 1 654 012.00 | | 1 654 012.00 | 1 654 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 937.00 | | 1 653 937.00 | 1 653 937.00 |
FM Production stockée | | | -919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 065.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 676.00 | 20 740.00 | | 6 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 744.00 | 20 740.00 | | 29 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | 24 248.00 | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | 24 248.00 | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 304.00 | -3 508.00 | | 28 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 258.00 | -24 649.00 | | 20 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 322.00 | 1 833 352.00 | | 1 707 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 104.00 | 1 863 266.00 | | 1 643 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 218.00 | -29 914.00 | | 64 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 887.00 | | 12 103.00 | 249 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 387.00 | | 4 783.00 | 233 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | 7 320.00 | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 020.00 | 22 595.00 | | 186 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 020.00 | 22 595.00 | | 186 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 409.00 | 1 065.00 | 682.00 | 8 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 409.00 | 1 065.00 | 682.00 | 8 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 409.00 | 1 065.00 | 682.00 | 8 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 065.00 | 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 272.00 | 124 272.00 | | 124 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 732.00 | 40 732.00 | | 40 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 892.00 | 49 892.00 | | 49 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 285.00 | 195 285.00 | | 195 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
UX Autres créances clients | 148 897.00 | | | 148 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VB T. V. A. | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
VC Groupe et associés | 57 757.00 | | | 57 757.00 |
VP Divers | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 446.00 | | | 33 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 239.00 | 313 239.00 | | 313 239.00 |
VW T.V.A. | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 294.00 | 454 294.00 | | 454 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |