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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 818.00 | 2 324.00 | 494.00 | 2 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 614 803.00 | | 614 803.00 | 614 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 139.00 | 2 324.00 | 936 815.00 | 939 139.00 |
BZ Autres créances | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
CF Disponibilités | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 864.00 | | 25 864.00 | 25 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 003.00 | 2 324.00 | 962 680.00 | 965 003.00 |
CU Autres participations | 321 519.00 | | 321 519.00 | 321 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 400.00 | | | 109 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
DG Autres réserves | 523 025.00 | | | 523 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 444.00 | | | 212 444.00 |
DL TOTAL (I) | 855 809.00 | | | 855 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 391.00 | | | 86 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
EA Autres dettes | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 871.00 | | | 106 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 680.00 | | | 962 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 871.00 | | | 106 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167.00 | | | 167.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 490.00 | | | 568 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 046.00 | | | 356 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 444.00 | | | 212 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 391.00 | 86 391.00 | | 86 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 069.00 | 7 267.00 | | 622 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 871.00 | 106 871.00 | | 106 871.00 |